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單位凈值 (2025-09-01)

1.01340.06%
近1月：-0.57%
近1年：0.95%

累計(jì)凈值

1.1015
近3月：-0.30%
近3年：6.49%

近6月：0.53%
成立來：10.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2021-09-29管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0134 1.1015 0.06%
    08-29 1.0128 1.1009 0.06%
    08-28 1.0122 1.1003 -0.24%
    08-27 1.0146 1.1027 -0.05%
    08-26 1.0151 1.1032 0.11%
    08-25 1.0140 1.1021 0.14%
    08-22 1.0126 1.1007 -0.03%
    08-21 1.0129 1.1010 0.17%
    08-20 1.0112 1.0993 -0.06%
    08-19 1.0118 1.0999 0.10%
    08-18 1.0108 1.0989 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.57%
    -0.30%
    0.53%
    -0.03%
    0.95%
    4.26%
    6.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2786 | 2989
    2762 | 2997
    2550 | 2947
    2218 | 2848
    2224 | 2821
    2554 | 2658
    1930 | 2143
    1632 | 1818
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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47 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:40
34 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
65 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:18
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79 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:49
58 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:58
104 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
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209 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
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237 0 繼續(xù)買債試試，整體債市還是有很多機(jī)會(huì)的，好好跟上。 真誠的謝夢香1 04-25 19:24
215 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:14
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284 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:16
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