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單位凈值 (2026-01-15)

1.0052-0.02%
近1月:0.07%
近1年:-0.81%

累計(jì)凈值

1.0933
近3月:-0.04%
近3年:5.99%

近6月:-1.69%
成立來:9.44%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:18.28億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:孫蕾
成 立 日:2021-09-29管 理 人華夏基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0052 1.0933 -0.02%
    01-14 1.0054 1.0935 0.05%
    01-13 1.0049 1.0930 0.03%
    01-12 1.0046 1.0927 0.08%
    01-09 1.0038 1.0919 0.04%
    01-08 1.0034 1.0915 0.11%
    01-07 1.0023 1.0904 -0.10%
    01-06 1.0033 1.0914 -0.27%
    01-05 1.0060 1.0941 0.00%
    12-31 1.0060 1.0941 0.04%
    12-30 1.0056 1.0937 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.07%
    -0.04%
    -1.69%
    -0.08%
    -0.81%
    2.35%
    5.99%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    236 | 3221
    2913 | 3228
    3046 | 3196
    3035 | 3142
    3109 | 3233
    2761 | 2962
    2372 | 2441
    1955 | 2082
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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97 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:40
73 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
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92 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 05-30 09:16
110 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:49
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146 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
197 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 01-03 07:11
193 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:28
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267 0 繼續(xù)買債試試,整體債市還是有很多機(jī)會的,好好跟上。 真誠的謝夢香1 04-25 19:24
261 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:14
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