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單位凈值 (2026-01-16)

1.08420.03%
近1月：0.26%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.1332
近3月：0.58%
近3年：11.27%

近6月：-0.16%
成立來：13.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2021-11-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.58%
    -0.16%
    0.08%
    0.87%
    6.24%
    11.27%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2516 | 3522
    1140 | 3515
    1208 | 3483
    2558 | 3427
    1893 | 3522
    1977 | 3249
    884 | 2718
    568 | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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255 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-07 09:07
251 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-07 09:07
108 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:12
498 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:04
336 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
452 0 買債基真的能賺錢？ 淺離夏初 06-25 13:33
152 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
130 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 迷人草 04-07 18:19
284 1 看看這只寶藏基金吧，它在牛市中能帶來更高的回報(bào)，在 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-28 13:19
216 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:16
840 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:21
551 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 09:06
945 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-08 08:40
842 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:06
685 2 $國聯(lián)恒利純債A$為什么昨天賣出要星期五錢才能到銀 有決策力的陶衡5 09-18 17:46
751 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
877 6 0718債市午盤：資金依然不松，債市震蕩偏弱，不用 奶爸價(jià)值觀 07-22 17:12
628 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:26
467 0 最近很一般，該清了 回本此生無望 07-15 21:49
486 0 真笨 越來越強(qiáng)地橙子 07-09 19:39
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