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天天基金網(wǎng)>全部基金>永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A(013668

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單位凈值 (2025-12-12): 1.0712-0.04%; 近1月：-0.18%; 近1年：1.29%

累計凈值: 1.0712; 近3月：0.22%; 近3年：7.88%

: 近6月：-0.06%; 成立來：7.12%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）	基金經理：段偉良
成立日：2021-12-22	管理人：永贏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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短融ETF	16.47%	0.00%
永贏泰利債券A	14.50%	0.02%
永贏迅利中高等級短...	13.79%	0.01%
永贏開泰中高等級中...	13.04%	0.01%
永贏昌利債券C	12.49%	0.01%
十年國債ETF	2.94%	0.05%
政金債券ETF	1.96%	0.03%
城投債ETF	1.96%	0.00%
富國全球債券(QD...	1.00%	0.04%

前十持倉占比合計：90.32%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0712	1.0712	-0.04%
12-11	1.0716	1.0716	0.02%
12-10	1.0714	1.0714	0.02%
12-09	1.0712	1.0712	0.02%
12-08	1.0710	1.0710	-0.02%
12-05	1.0712	1.0712	0.03%
12-04	1.0709	1.0709	-0.11%
12-03	1.0721	1.0721	-0.01%
12-02	1.0722	1.0722	-0.02%
12-01	1.0724	1.0724	0.01%
11-28	1.0723	1.0723	0.03%

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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.18%	0.22%	-0.06%	0.89%	1.29%	7.66%	7.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.45%	0.54%	3.70%	5.31%	4.82%	9.41%	7.48%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 482	97 \| 460	319 \| 432	411 \| 413	360 \| 367	352 \| 365	238 \| 325	140 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.38%	1.20%	-0.13%	2.23%	1.29%	1.00%	0.59%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	420 \| 442	197 \| 439	348 \| 405	25 \| 401	237 \| 391	70 \| 378	159 \| 376	11 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.21%	0.33%	0.29%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 401	74 \| 365	1 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-15~至今	段偉良	1年又62天	2.72%
2024-09-26~2024-10-14	田沁琰段偉良	18天	0.37%
2021-12-22~2024-09-25	田沁琰	2年又278天	3.94%

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55	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-27 09:12
77	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	09-27 09:26
105	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	09-27 09:09
76	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	08-28 09:16
90	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	07-17 09:10
107	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:13
126	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:27
150	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
135	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
146	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
115	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
164	公告永贏基金管理有限公司關于永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)	基金資訊	03-03 09:04
447	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:12
644	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	11-28 09:05
708	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-24 00:41
645	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:07
663	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06
664	公告永贏基金管理有限公司關于永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)	基金資訊	10-16 09:06
421	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06
638	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06

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