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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A(013668

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單位凈值 (2025-08-27): 1.07100.02%; 近1月：-0.05%; 近1年：3.92%

累計凈值: 1.0710; 近3月：0.08%; 近3年：6.48%

: 近6月：1.01%; 成立來：7.10%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.76億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：段偉良
成立日：2021-12-22	管理人：永贏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
10年地方債ETF	12.88%	-0.01%
永贏泰利債券A	12.57%	0.01%
永贏昌利債券C	10.58%	0.01%
永贏中債3-5年政...	8.53%	0.04%
城投債ETF	6.72%	0.00%
公司債ETF	6.57%	0.00%
永贏中債-1-3年...	5.28%	0.03%
短融ETF	4.07%	0.01%
30年國債ETF	2.95%	0.13%

前十持倉占比合計：82.38%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.0710	1.0710	0.02%
08-26	1.0708	1.0708	0.02%
08-25	1.0706	1.0706	0.02%
08-22	1.0704	1.0704	0.01%
08-21	1.0703	1.0703	0.01%
08-20	1.0702	1.0702	-0.02%
08-19	1.0704	1.0704	0.02%
08-18	1.0702	1.0702	-0.14%
08-15	1.0717	1.0717	-0.01%
08-14	1.0718	1.0718	-0.03%
08-13	1.0721	1.0721	0.01%

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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.05%	0.08%	1.01%	0.88%	3.92%	6.63%	6.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	371 \| 428	422 \| 427	414 \| 418	365 \| 396	357 \| 379	312 \| 366	198 \| 315	46 \| 164
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.20%	-0.13%	2.23%	1.29%	1.00%	0.59%	0.75%	-0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	197 \| 439	348 \| 405	25 \| 401	237 \| 391	70 \| 378	159 \| 376	11 \| 365	78 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.21%	0.33%	0.29%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 401	74 \| 365	1 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-15~至今	段偉良	320天	2.66%
2024-09-26~2024-10-14	田沁琰段偉良	18天	0.37%
2021-12-22~2024-09-25	田沁琰	2年又278天	3.94%

點擊	標題	作者	最新更新時間
29	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	08-28 09:16
59	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	07-17 09:10
69	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	04-21 09:13
77	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:27
90	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
83	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
95	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
76	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	03-03 09:05
97	公告永贏基金管理有限公司關于永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)	基金資訊	03-03 09:04
395	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	01-21 09:12
599	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	11-28 09:05
641	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-24 00:41
607	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:07
613	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06
609	公告永贏基金管理有限公司關于永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)	基金資訊	10-16 09:06
367	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06
594	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	10-16 09:06
575	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	09-28 09:06
421	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	09-28 09:06
565	公告永贏慧盈一年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)	基金資訊	09-27 09:07

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