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南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(013592
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單位凈值 (2026-02-10)

1.06620.00%
近1月：0.23%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.2102
近3月：0.38%
近3年：8.48%

近6月：0.46%
成立來(lái)：11.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-10 1.0662 1.2102 0.00%
    02-09 1.0662 1.2102 0.02%
    02-06 1.0660 1.2100 0.02%
    02-05 1.0658 1.2098 0.03%
    02-04 1.0655 1.2095 0.01%
    02-03 1.0654 1.2094 0.00%
    02-02 1.0654 1.2094 0.01%
    01-30 1.0653 1.2093 0.01%
    01-29 1.0652 1.2092 0.01%
    01-28 1.0651 1.2091 0.02%
    01-27 1.0649 1.2089 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    0.38%
    0.46%
    0.21%
    0.98%
    5.09%
    8.48%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.36%
    0.45%
    0.54%
    0.33%
    0.95%
    5.74%
    9.44%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.19%
    -0.28%
    -0.41%
    -0.67%
    -0.64%
    -1.67%
    -2.16%
    -2.48%
    同類(lèi)排名
    380 | 656
    465 | 654
    370 | 640
    408 | 620
    473 | 654
    282 | 563
    234 | 413
    186 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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