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嘉實致遠3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.11150.03%
近1月：0.60%
近1年：4.89%

累計凈值

1.1328
近3月：0.95%
近3年：12.17%

近6月：0.12%
成立來：13.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1115 1.1328 0.03%
    07-02 1.1112 1.1325 0.09%
    07-01 1.1102 1.1315 0.03%
    06-30 1.1099 1.1312 -0.05%
    06-27 1.1104 1.1317 0.03%
    06-26 1.1101 1.1314 0.05%
    06-25 1.1095 1.1308 -0.12%
    06-24 1.1108 1.1321 -0.06%
    06-23 1.1115 1.1328 0.00%
    06-20 1.1115 1.1328 0.03%
    06-19 1.1112 1.1325 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.60%
    0.95%
    0.12%
    0.52%
    4.89%
    9.22%
    12.17%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3120
    363 | 3114
    793 | 3056
    2628 | 2984
    2331 | 2980
    168 | 2737
    264 | 2193
    340 | 1849
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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