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華夏鼎業(yè)三個月定開債券C(013458

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單位凈值 (2026-01-15): 1.04750.01%; 近1月：0.16%; 近1年：1.13%

累計凈值: 1.1096; 近3月：0.38%; 近3年：7.61%

: 近6月：0.25%; 成立來：11.18%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經理：孫蕾
成立日：2021-11-12	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：01-12～02-06/01-12～02-06

開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00

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20金隅02 4.00% --
20金隅02 4.00% --
20青城G1 3.10% --
20青城G1 3.10% --
24晉能 2.71% --
前五持倉占比合計：16.91%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20金隅02	4.00%	--
20金隅02	4.00%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0475	1.1096	0.01%
01-14	1.0474	1.1095	0.00%
01-13	1.0474	1.1095	0.01%
01-12	1.0473	1.1094	0.03%
01-09	1.0470	1.1091	0.01%
01-08	1.0469	1.1090	0.01%
01-07	1.0468	1.1089	-0.01%
01-06	1.0469	1.1090	-0.02%
01-05	1.0471	1.1092	0.02%
12-31	1.0469	1.1090	0.00%
12-30	1.0469	1.1090	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.16%	0.38%	0.25%	0.06%	1.13%	4.49%	7.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2082 \| 3183	1961 \| 3190	2089 \| 3158	1503 \| 3106	1530 \| 3195	1307 \| 2931	1933 \| 2415	1691 \| 2055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	-0.11%	0.59%	0.29%	1.02%	0.41%	1.03%	0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2308 \| 3528	1192 \| 3498	2636 \| 3451	268 \| 3040	2699 \| 3316	1173 \| 3195	2106 \| 3360	2765 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.21%	3.14%	2.93%	2.77%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1303 \| 3528	2376 \| 3316	1929 \| 3108	540 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-03-04~至今	孫蕾	1年又317天	3.93%
2022-09-19~2024-03-03	吳彬張海靜	1年又166天	3.61%
2022-06-21~2022-09-18	吳彬	89天	1.29%
2021-11-12~2022-06-20	鄧思聰	220天	1.93%

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74	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎業(yè)三個月定期開放	基金資訊	01-07 07:29
59	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	01-07 07:28
69	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金第九次分紅	基金資訊	11-14 09:08
67	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:38
83	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎業(yè)三個月定期開放	基金資訊	09-26 09:09
78	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	09-26 09:09
81	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:22
95	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:16
110	公告華夏基金管理有限公司關于華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券	基金資訊	07-03 09:10
423	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金第八次分紅	基金資訊	06-20 07:27
169	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎業(yè)三個月定期開放	基金資訊	06-04 07:30
153	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	06-04 07:26
134	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	05-30 09:18
77	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金(華夏鼎業(yè)	基金資訊	05-30 09:13
104	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:27
140	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 09:35
251	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	02-05 07:29
251	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎業(yè)三個月定期開放	基金資訊	02-05 07:29
138	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:47
225	公告華夏鼎業(yè)三個月定期開放債券型證券投資基金第七次分紅	基金資訊	12-20 07:24

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近3月收益	-- 元
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2025-06-23	每份派現金0.0200元
2024-12-23	每份派現金0.0001元
2024-06-24	每份派現金0.0100元
2024-01-25	每份派現金0.0100元
2023-09-08	每份派現金0.0010元
2023-03-22	每份派現金0.0010元
2023-02-21	每份派現金0.0050元
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