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天天基金網>全部基金>東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C(013429

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單位凈值 (2026-01-20): 1.17120.08%; 近1月：0.17%; 近1年：1.67%

累計凈值: 1.1712; 近3月：0.41%; 近3年：10.12%

: 近6月：0.06%; 成立來：17.12%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：7.18億元（2025-09-30）	基金經理：司馬義買買提等
成立日：2021-11-17	管理人：東興基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 4.86% --
24附息 4.86% --
24平安 4.83% --
24遠東 4.78% --
25附息 4.76% --
前五持倉占比合計：24.09%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	4.86%	--
24附息	4.86%	--
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24遠東	4.78%	--
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指數(shù)增強
19.72%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
1.65%近1年東興興利債券A
跟蹤中證消費50
0.88%近6月東興中證消費5...
發(fā)改委展望2026年宏觀政策
未來價值量化創(chuàng)造
每日解盤：三大指數(shù)漲跌不一，電網設...
12月經濟數(shù)據簡析
貨幣金融政策支持實體經濟高質量發(fā)展...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-20	1.1712	1.1712	0.08%
01-19	1.1703	1.1703	0.02%
01-16	1.1701	1.1701	0.05%
01-15	1.1695	1.1695	0.01%
01-14	1.1694	1.1694	0.00%
01-13	1.1694	1.1694	0.03%
01-12	1.1691	1.1691	0.07%
01-09	1.1683	1.1683	0.04%
01-08	1.1678	1.1678	0.07%
01-07	1.1670	1.1670	-0.06%
01-06	1.1677	1.1677	-0.07%

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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.17%	0.41%	0.06%	0.21%	1.67%	4.66%	10.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.98%	1.43%	1.73%	0.81%	3.55%	9.00%	11.42%
滬深300	-0.89%	3.30%	3.98%	16.27%	1.92%	23.22%	44.32%	12.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	305 \| 790	597 \| 790	621 \| 768	627 \| 735	492 \| 794	436 \| 676	498 \| 574	301 \| 521
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	-0.39%	1.32%	0.10%	1.43%	0.07%	0.88%	0.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	554 \| 868	666 \| 871	237 \| 838	408 \| 755	574 \| 819	535 \| 800	345 \| 502	296 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.47%	3.14%	5.33%	4.36%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	481 \| 868	584 \| 819	32 \| 406	7 \| 341	-- \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-09~至今	司馬義買買提宋立久	2年又73天	5.44%
2023-10-20~2023-11-08	司馬義買買提	19天	0.33%
2022-02-08~2023-10-19	司馬義買買提任祺	1年又253天	8.27%
2021-11-17~2022-02-07	司馬義買買提	82天	2.18%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
112	0	12月經濟數(shù)據簡析	東興基金	01-19 16:10
50	0	公告東興鑫享6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金年度	基金資訊	01-01 00:00
401	0	12月PMI超預期	東興基金	12-31 16:40
498	0	簡析12月財政數(shù)據	東興基金	12-22 16:39
548	0	A股春季躁動	東興基金	12-18 16:37
143	0	【AI速看】化債進展怎么看？	直播AI速看小助理	11-28 18:23
522	0	贖回新規(guī)擾動債市	東興基金	11-27 16:21
402	1	本周市場回顧	東興基金	11-21 19:25
379	0	10月通脹數(shù)據略好于預期，PPI環(huán)比轉正	東興基金	11-10 16:17
402	0	A股市場韌性超預期，股債蹺蹺板再度回歸	東興基金	11-10 16:15
399	0	聽證會結束，關稅或存在變數(shù)	東興基金	11-06 16:23
345	0	10月貨幣簡報——央行買賣操作重啟	東興基金	11-05 16:31
253	0	【AI速看】近期市場，選股還是債?	直播AI速看小助理	11-05 15:50
350	0	金融工作情況的報告框定區(qū)間？	東興基金	11-03 16:52
349	0	美聯(lián)儲如期降息25bp，中美會晤圓滿結束	東興基金	10-30 16:35
98	0	公告東興鑫享6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:32
656	0	本周市場回顧	東興基金	09-26 15:37
452	0	經濟數(shù)據低于預期，債市利好鈍化	東興基金	09-16 15:55
614	0	金融數(shù)據基本與預期持平，但存有部分亮點	東興基金	09-15 16:45
605	0	財政部與央行聯(lián)合工作組會議再召開	東興基金	09-04 16:53

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