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工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(013301

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單位凈值 (2025-07-01): 1.03740.20%; 近1月：1.00%; 近1年：7.31%

累計凈值: 1.0374; 近3月：0.80%; 近3年：3.76%

: 近6月：2.76%; 成立來：3.74%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：徐心遠(yuǎn)等
成立日：2021-11-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
工銀純債債券B	20.74%	0.03%
富國全球債券(QD...	18.26%	-0.12%
工銀四季收益?zhèn)疌	17.02%	0.09%
工銀創(chuàng)新動力股票	7.05%	0.18%
工銀雙利債券B	6.97%	0.17%
黃金ETF	3.45%	0.70%
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF	3.39%	-1.40%
廣發(fā)全球精選股票(...	3.19%	0.49%
工銀全球美元債A類	2.69%	-0.18%
黃金股ETF	1.84%	0.20%

前十持倉占比合計：84.60%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0374	1.0374	0.20%
06-30	1.0353	1.0353	0.12%
06-27	1.0341	1.0341	-0.06%
06-26	1.0347	1.0347	-0.08%
06-25	1.0355	1.0355	0.15%
06-24	1.0339	1.0339	0.22%
06-23	1.0316	1.0316	0.19%
06-20	1.0296	1.0296	-0.01%
06-19	1.0297	1.0297	-0.20%
06-18	1.0318	1.0318	0.00%
06-17	1.0318	1.0318	-0.13%

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工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	1.00%	0.80%	2.76%	2.76%	7.31%	4.70%	3.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.37%	1.02%	1.20%	1.93%	1.93%	4.76%	3.50%	1.81%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	201 \| 427	208 \| 426	309 \| 416	83 \| 389	83 \| 389	64 \| 370	128 \| 313	45 \| 146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.93%	1.61%	1.37%	3.13%	0.26%	-0.27%	-0.99%	-1.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 439	36 \| 405	103 \| 401	92 \| 391	287 \| 378	288 \| 376	222 \| 365	192 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.52%	-2.10%	-1.74%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 401	198 \| 365	18 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	徐心遠(yuǎn) 趙志源	79天	1.81%
2025-04-01~2025-04-15	蔣華安徐心遠(yuǎn) 趙志源	14天	-0.66%
2021-12-01~2025-03-31	蔣華安徐心遠(yuǎn)	3年又121天	2.32%
2021-11-09~2021-11-30	蔣華安	21天	0.25%

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68	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:41
47	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:23
70	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:42
65	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
43	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:11
67	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-17 09:06
66	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-07 09:06
78	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-07 09:06
89	公告關(guān)于工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	04-03 09:06
73	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:17
439	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 10:12
462	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:42
472	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:45
377	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:23
324	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-13 09:08
563	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-13 09:08
569	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:15
638	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-29 13:19
858	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-19 09:26
808	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:28

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