123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(013301

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-04): 1.10090.23%; 近1月：2.07%; 近1年：8.92%

累計凈值: 1.1009; 近3月：2.11%; 近3年：9.49%

: 近6月：5.18%; 成立來：10.09%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：15.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐心遠等
成立日：2021-11-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

工銀瑞信基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
工銀信用純債債券B	14.21%	0.02%
工銀尊益中短債債券F	9.15%	0.03%
工銀純債債券B	9.12%	0.04%
工銀添利債券B	7.15%	0.13%
工銀四季收益?zhèn)疌	4.67%	0.10%
長盛盛裕純債D	4.00%	0.04%
工銀產(chǎn)業(yè)債券B	2.41%	0.00%
工銀雙利債券B	2.20%	0.05%
工銀價值精選混合C	2.11%	-1.31%
工銀雙盈債券C	2.07%	-0.28%

前十持倉占比合計：57.09%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

搭上新能源順風(fēng)車
294.96%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
342.80%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶，配置全球
269.64%成立以來工銀全球股票(...
感恩信任電力ETF工銀（560...
科技投資，不妨“先仰望星空，再腳踏...
2026年，怎樣看待低空經(jīng)濟的投資...
投資固態(tài)電池，可以關(guān)注哪些新環(huán)節(jié)？
2026年，看好哪些周期行業(yè)機會？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.1009	1.1009	0.23%
02-03	1.0984	1.0984	0.42%
02-02	1.0938	1.0938	-0.97%
01-30	1.1045	1.1045	-0.49%
01-29	1.1099	1.1099	0.12%
01-28	1.1086	1.1086	0.42%
01-27	1.1040	1.1040	0.10%
01-26	1.1029	1.1029	0.06%
01-23	1.1022	1.1022	0.17%
01-22	1.1003	1.1003	0.03%
01-21	1.1000	1.1000	0.28%

更多凈值信息>

工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.69%	2.07%	2.11%	5.18%	2.07%	8.92%	18.13%	9.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	1.59%	1.75%	4.27%	1.59%	7.27%	14.15%	8.05%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	339 \| 496	107 \| 497	125 \| 459	122 \| 427	107 \| 497	109 \| 383	97 \| 337	130 \| 263
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.02%	4.20%	0.93%	1.61%	1.37%	3.13%	0.26%	-0.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	324 \| 512	136 \| 442	269 \| 439	36 \| 405	103 \| 401	92 \| 391	287 \| 378	288 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.85%	4.52%	-2.10%	-1.74%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 512	122 \| 401	198 \| 365	18 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	徐心遠趙志源	298天	8.04%
2025-04-01~2025-04-15	蔣華安徐心遠趙志源	14天	-0.66%
2021-12-01~2025-03-31	蔣華安徐心遠	3年又121天	2.32%
2021-11-09~2021-11-30	蔣華安	21天	0.25%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
67	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 00:06
160	0	公告關(guān)于限制工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基	基金資訊	01-16 00:35
74	0	北交所4連跌，把不堅定的洗出去了！008843年內(nèi)	玲瓏剔透的邱小達	11-28 10:51
79	0	如果你看好科技未來，同泰數(shù)字經(jīng)濟C就是你的最佳搭檔	自由的儲金路	11-26 13:29
143	0	標普500牛	不追不動不慌亂	11-01 10:35
92	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-28 00:25
258	0	工銀瑞信趙志源：用多元配置FOF做理財替代	工銀瑞信基金	10-24 10:31
10469	0	166→1650億，數(shù)說FOF八年，“資產(chǎn)配置”飛	大資管視界	10-21 14:33
394	0	穩(wěn)健投資，多元配置是“必修課”	懂財?shù)?/a>	10-21 11:45
432	0	穩(wěn)健投資，多元配置是“必修課”	工銀瑞信基金	10-21 09:28
240	0	多元資產(chǎn)配置助力 FOF基金成資產(chǎn)追求穩(wěn)健增值“多	工銀瑞信基金	10-17 10:41
2551	1	那些神話“復(fù)利”的人，忽視了一個問題	財商俠客行	10-16 15:41
1570	0	那些神話“復(fù)利”的人，忽視了一個問題	財商俠客行	10-15 22:00
120	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 00:28
108	0	霸榜第一！同泰大健康停不下來$同泰大健康主題混合C	笑逐顏開的魏	08-02 10:42
120	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 09:23
167	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:41
135	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:23
190	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:42
169	0	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
近1年 22.90%

購買

南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 22.64%

購買

南方養(yǎng)老目標2030三
近1年 22.13%

購買

鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 21.45%

購買

鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 21.01%

購買

易方達匯誠養(yǎng)老2033
近1年 18.93%

購買

工銀價值穩(wěn)健6個月持有
近1年 8.92%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8963.46億旗下基金：493只

工銀瑞信國證新能源車電

日漲幅1.91%

購買

工銀國證新能源車電池E

日漲幅1.80%

購買

工銀國證新能源車電池E

日漲幅1.80%

購買

工銀瑞信中證稀有金屬主

日漲幅1.49%

購買

工銀中證稀有金屬主題E

日漲幅1.43%

購買

工銀中證稀有金屬主題E

日漲幅1.42%

購買

工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板新能源E

日漲幅1.27%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
華夏能源革新股票A	58人
易方達藍籌精選混合	77人
易方達消費行業(yè)股票	64人
招商中證白酒指數(shù)(LO	77人
諾安成長混合A	56人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

良好

一般

良好

一般

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

不佳

不佳

優(yōu)秀

良好

一般

優(yōu)秀

--

--

--

--

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外