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國泰君安1年定開債券發(fā)起式(013272
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03840.01%
近1月：0.32%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.1278
近3月：0.51%
近3年：10.45%

近6月：0.36%
成立來：13.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2021-12-16管 理 人：國泰君安資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0384 1.1278 0.01%
    07-03 1.0383 1.1277 0.02%
    07-02 1.0381 1.1275 0.04%
    07-01 1.0377 1.1271 0.02%
    06-30 1.0375 1.1269 -0.02%
    06-27 1.0377 1.1271 0.02%
    06-26 1.0375 1.1269 0.04%
    06-25 1.0371 1.1265 -0.01%
    06-24 1.0372 1.1266 -0.07%
    06-23 1.0379 1.1273 0.01%
    06-20 1.0378 1.1272 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.51%
    0.36%
    0.42%
    1.74%
    6.83%
    10.45%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    2423 | 3421
    2953 | 3346
    2511 | 3272
    2790 | 3268
    2855 | 3023
    1464 | 2467
    1047 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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