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單位凈值 (2025-09-03)

0.99740.21%
近1月：-0.58%
近1年：0.70%

累計凈值

1.0872
近3月：-0.67%
近3年：6.18%

近6月：-0.27%
成立來：8.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9974 1.0872 0.21%
    09-02 0.9953 1.0851 0.02%
    09-01 0.9951 1.0849 0.08%
    08-29 0.9943 1.0841 0.06%
    08-28 0.9937 1.0835 -0.26%
    08-27 0.9963 1.0861 -0.08%
    08-26 0.9971 1.0869 0.10%
    08-25 0.9961 1.0859 0.21%
    08-22 0.9940 1.0838 -0.11%
    08-21 0.9951 1.0849 0.28%
    08-20 0.9923 1.0821 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.58%
    -0.67%
    -0.27%
    -0.29%
    0.70%
    3.81%
    6.18%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    256 | 3160
    3037 | 3158
    3017 | 3110
    2893 | 2994
    2679 | 2962
    2718 | 2795
    2120 | 2248
    1749 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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659 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:13
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746 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
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