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單位凈值 (2025-07-03)

1.00790.01%
近1月：0.38%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.0977
近3月：0.65%
近3年：8.13%

近6月：0.72%
成立來：9.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0079 1.0977 0.01%
    07-02 1.0078 1.0976 0.05%
    07-01 1.0073 1.0971 0.05%
    06-30 1.0068 1.0966 -0.04%
    06-27 1.0072 1.0970 0.02%
    06-26 1.0070 1.0968 0.07%
    06-25 1.0063 1.0961 -0.06%
    06-24 1.0069 1.0967 -0.05%
    06-23 1.0074 1.0972 0.00%
    06-20 1.0074 1.0972 0.02%
    06-19 1.0072 1.0970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.38%
    0.65%
    0.72%
    0.76%
    2.11%
    5.37%
    8.13%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2141 | 2850
    1547 | 2845
    1952 | 2790
    1262 | 2728
    1620 | 2725
    2183 | 2501
    1715 | 2001
    1428 | 1686
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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730 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
758 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:53
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