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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C(012960

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單位凈值 (2025-10-16): 0.94760.26%; 近1月：0.99%; 近1年：4.14%

累計凈值: 0.9476; 近3月：0.87%; 近3年：-5.97%

: 近6月：1.45%; 成立來：-5.24%

類型：FOF-均衡型 \| 中風險	規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李正一
成立日：2022-03-15	管理人：平安基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中加豐澤純債債券A	11.24%	0.06%
富國長江經(jīng)濟帶純債...	11.07%	0.06%
海富通瑞福債券A	10.77%	0.06%
廣發(fā)景源純債A	9.76%	0.05%
景順長城景泰裕利純...	9.71%	0.10%
工銀純債債券A	8.95%	0.05%
華安黃金易(ETF)	5.31%	3.00%
華寶量化對沖混合A	4.77%	-0.02%
永贏昌利債券A	3.63%	0.05%
匯添富短債債券A	3.59%	0.01%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國太保	1.78%	-2.52%	股吧
中國人保	1.73%	-0.58%	股吧
迪哲醫(yī)藥-U	0.44%	-0.38%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	0.9476	0.9476	0.26%
10-15	0.9451	0.9451	0.28%
10-14	0.9425	0.9425	0.27%
10-13	0.9400	0.9400	0.19%
10-10	0.9382	0.9382	-0.09%
10-09	0.9390	0.9390	0.34%
09-30	0.9358	0.9358	0.03%
09-29	0.9355	0.9355	0.15%
09-26	0.9341	0.9341	0.00%
09-25	0.9341	0.9341	-0.14%
09-24	0.9354	0.9354	0.01%

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平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.92%	0.99%	0.87%	1.45%	2.90%	4.14%	3.57%	-5.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.87%	0.60%	9.80%	16.40%	15.76%	18.02%	17.92%	10.07%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 24	12 \| 24	24 \| 24	24 \| 24	24 \| 24	24 \| 24	24 \| 24	16 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.14%	0.87%	0.88%	1.43%	0.38%	0.10%	1.67%	-4.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 296	257 \| 293	210 \| 287	29 \| 287	285 \| 292	65 \| 295	13 \| 290	240 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.61%	-10.30%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	155 \| 287	182 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-12~至今	李正一	1年又98天	4.77%
2024-06-27~2024-07-11	易文斐李正一	14天	-0.23%
2022-03-15~2024-06-26	易文斐	2年又104天	-9.34%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-29 10:08
48	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-29 10:07
99	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-28 10:15
102	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 11:36
141	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-21 10:09
212	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增上海聯(lián)泰基金銷售有限公	基金資訊	04-11 07:04
130	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-27 09:58
181	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 10:06
195	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 10:06
246	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-28 10:04
211	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 10:05
274	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 08:45
259	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-16 09:24
285	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-16 09:17
297	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-12 20:43
367	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-29 11:04
369	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-29 11:04
256	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 20:43
241	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-28 10:08
238	公告平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-19 10:06

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