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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0275-0.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.98%

累計凈值

1.1475
近3月：0.27%
近3年：13.35%

近6月：0.36%
成立來：15.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0275 1.1475 -0.03%
    12-02 1.0278 1.1478 -0.03%
    12-01 1.0281 1.1481 0.01%
    11-28 1.0280 1.1480 0.02%
    11-27 1.0278 1.1478 -0.04%
    11-26 1.0282 1.1482 -0.07%
    11-25 1.0289 1.1489 -0.04%
    11-24 1.0293 1.1493 0.00%
    11-21 1.0293 1.1493 -0.02%
    11-20 1.0295 1.1495 0.00%
    11-19 1.0295 1.1495 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.12%
    0.27%
    0.36%
    1.26%
    1.98%
    7.85%
    13.35%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2312 | 3201
    2001 | 3196
    1273 | 3176
    1669 | 3092
    831 | 2947
    941 | 2892
    332 | 2370
    101 | 2021
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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    良好

    良好

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