基金品種

全球市場(chǎng)
大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.03350.01%
近1月：0.22%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.1535
近3月：0.58%
近3年：13.21%

近6月：0.86%
成立來(lái)：16.24%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-30～04-03/03-30～04-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0335 1.1535 0.01%
    03-02 1.0334 1.1534 0.05%
    02-27 1.0329 1.1529 0.01%
    02-26 1.0328 1.1528 -0.04%
    02-25 1.0332 1.1532 -0.01%
    02-24 1.0333 1.1533 0.06%
    02-13 1.0327 1.1527 0.01%
    02-12 1.0326 1.1526 0.02%
    02-11 1.0324 1.1524 0.02%
    02-10 1.0322 1.1522 0.02%
    02-09 1.0320 1.1520 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.22%
    0.58%
    0.86%
    0.51%
    2.05%
    5.69%
    13.21%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    1448 | 3248
    1723 | 3251
    1548 | 3241
    1285 | 3198
    1263 | 3249
    1017 | 3001
    799 | 2509
    118 | 2111
    四分位排名

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    一般

    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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