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全球市場(chǎng)
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02790.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1479
近3月：0.41%
近3年：14.76%

近6月：0.10%
成立來：15.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0279 1.1479 0.03%
    12-18 1.0276 1.1476 0.02%
    12-17 1.0274 1.1474 0.04%
    12-16 1.0270 1.1470 0.00%
    12-15 1.0270 1.1470 -0.02%
    12-12 1.0272 1.1472 0.00%
    12-11 1.0272 1.1472 0.03%
    12-10 1.0269 1.1469 0.01%
    12-09 1.0268 1.1468 0.02%
    12-08 1.0266 1.1466 0.00%
    12-05 1.0266 1.1466 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.16%
    0.41%
    0.10%
    1.30%
    1.57%
    7.65%
    14.76%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2828 | 3515
    2001 | 3485
    2058 | 3406
    1061 | 3241
    1034 | 3218
    402 | 2694
    90 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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