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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02880.05%
近1月：0.49%
近1年：3.14%

累計(jì)凈值

1.1488
近3月：0.95%
近3年：13.92%

近6月：1.16%
成立來：15.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：39.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0288 1.1488 0.05%
    07-03 1.0283 1.1483 0.04%
    07-02 1.0279 1.1479 0.05%
    07-01 1.0274 1.1474 0.04%
    06-30 1.0270 1.1470 0.01%
    06-27 1.0269 1.1469 0.01%
    06-26 1.0268 1.1468 -0.01%
    06-25 1.0269 1.1469 -0.02%
    06-24 1.0271 1.1471 -0.03%
    06-23 1.0274 1.1474 0.02%
    06-20 1.0272 1.1472 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.49%
    0.95%
    1.16%
    1.39%
    3.14%
    9.67%
    13.92%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    912 | 3421
    1034 | 3346
    576 | 3272
    505 | 3268
    1388 | 3023
    213 | 2467
    154 | 2103
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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