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海富通恒益一年定開債券發(fā)起式(012843
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04360.03%
近1月:0.41%
近1年:4.06%

累計凈值

1.1226
近3月:0.71%
近3年:11.75%

近6月:0.06%
成立來:12.75%
類型:債券型-長債規(guī)模:4.39億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:陳軼平
成 立 日:2022-03-09管 理 人海富通基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-04-20~2026-04-28/2026-04-20~...
預估開放申購時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
預估開放贖回時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0436 1.1226 0.03%
    07-02 1.0433 1.1223 0.07%
    07-01 1.0426 1.1216 0.05%
    06-30 1.0421 1.1211 -0.01%
    06-27 1.0422 1.1212 0.01%
    06-26 1.0421 1.1211 0.02%
    06-25 1.0419 1.1209 -0.04%
    06-24 1.0423 1.1213 -0.05%
    06-23 1.0428 1.1218 0.00%
    06-20 1.0428 1.1218 0.02%
    06-19 1.0426 1.1216 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    0.71%
    0.06%
    0.39%
    4.06%
    8.36%
    11.75%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3111
    1417 | 3107
    1854 | 3047
    2694 | 2976
    2550 | 2972
    430 | 2729
    491 | 2187
    428 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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海富通基金

管理規(guī)模:1719.05億旗下基金:171只
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