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全球市場(chǎng)
海富通恒益一年定開債券發(fā)起式(012843
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03820.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.1172
近3月：-0.01%
近3年：9.99%

近6月：0.45%
成立來：12.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2022-03-09管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-20～2026-04-28/2026-04-20～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0382 1.1172 0.03%
    08-28 1.0379 1.1169 -0.11%
    08-27 1.0390 1.1180 0.00%
    08-26 1.0390 1.1180 0.04%
    08-25 1.0386 1.1176 0.09%
    08-22 1.0377 1.1167 0.00%
    08-21 1.0377 1.1167 0.07%
    08-20 1.0370 1.1160 -0.04%
    08-19 1.0374 1.1164 0.05%
    08-18 1.0369 1.1159 -0.25%
    08-15 1.0395 1.1185 -0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    -0.01%
    0.45%
    -0.13%
    2.94%
    7.20%
    9.99%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2110 | 3459
    2408 | 3393
    2649 | 3284
    2652 | 3252
    644 | 3078
    601 | 2515
    628 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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