基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05390.01%
近1月：0.20%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.1590
近3月：0.50%
近3年：7.72%

近6月：0.83%
成立來(lái)：10.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0539 1.1590 0.01%
    07-02 1.0538 1.1589 0.01%
    07-01 1.0537 1.1588 0.01%
    06-30 1.0536 1.1587 0.02%
    06-27 1.0534 1.1585 0.00%
    06-26 1.0534 1.1585 0.02%
    06-25 1.0532 1.1583 0.01%
    06-24 1.0531 1.1582 0.02%
    06-23 1.0529 1.1580 0.01%
    06-20 1.0528 1.1579 0.01%
    06-19 1.0527 1.1578 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.50%
    0.83%
    0.88%
    2.10%
    5.23%
    7.72%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    851 | 933
    623 | 923
    699 | 920
    395 | 916
    447 | 916
    442 | 859
    399 | 750
    380 | 588
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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