基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.05530.02%
近1月：0.17%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1561
近3月：0.55%
近3年：7.80%

近6月：1.14%
成立來：10.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0553 1.1561 0.02%
    05-08 1.0551 1.1559 0.03%
    05-07 1.0548 1.1556 0.01%
    05-06 1.0547 1.1555 0.02%
    04-30 1.0545 1.1553 0.01%
    04-29 1.0544 1.1552 0.01%
    04-28 1.0543 1.1551 0.02%
    04-25 1.0541 1.1549 0.00%
    04-24 1.0541 1.1549 0.00%
    04-23 1.0541 1.1549 0.00%
    04-22 1.0541 1.1549 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.55%
    1.14%
    0.60%
    2.19%
    5.38%
    7.80%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    619 | 935
    628 | 935
    136 | 929
    607 | 919
    316 | 929
    464 | 864
    418 | 748
    360 | 559
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
152 0 #洞見閱讀會# 圖書分享《納瓦爾寶典》 幻化空身 05-05 21:49
56 0 別人問最近怎么滿面春風？鴻遠兩天95蛋到賬，這嘴角 時不我待521 04-29 23:07
65 0 公告關于嘉實超短債證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫停申 基金資訊 04-28 09:06
62 0 公告嘉實超短債證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
85 0 公告嘉實超短債證券投資基金2025年第一次收益分配公告 基金資訊 04-11 09:06
96 0 公告關于嘉實超短債證券投資基金2025年清明節(jié)前暫停申 基金資訊 04-01 09:06
113 0 公告嘉實超短債證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:56
61 0 今天估計收3個蛋 任爾南北東西 03-24 13:01
102 0 現(xiàn)在還有分紅么？ 股友D6608290l9 03-22 21:28
103 0 這只基金還分紅不？ 存錢買棒棒糖 03-18 00:30
160 1 這個節(jié)奏是要連續(xù)兩個月不分紅嗎？ Miscanthus 03-17 08:56
130 0 這個月會有分紅嗎，都21號了 基民PzYN7S 02-23 22:31
295 0 第一個謎底是指數(shù)基金。自2024年以來，指數(shù)型ET 靜謐的蔡三仟 02-23 18:18
731 0 公告關于嘉實超短債證券投資基金2025年春節(jié)前暫停申購 基金資訊 01-23 08:04
677 0 公告嘉實超短債證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:28
714 0 公告嘉實超短債證券投資基金2024年第十一次收益分配公 基金資訊 01-13 08:04
676 0 公告嘉實超短債證券投資基金更新招募說明書(2025年0 基金資訊 01-07 08:05
357 0 公告嘉實超短債證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要 基金資訊 01-07 08:05
348 0 不管換幾個經理，不分紅或者收益不行，立馬換基金，我 基民過客 01-04 11:17
686 0 公告關于嘉實超短債債券基金經理變更的公告 基金資訊 01-04 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1