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單位凈值 (2025-09-03)

1.05270.00%
近1月：0.10%
近1年：1.94%

累計凈值

1.1607
近3月：0.36%
近3年：7.23%

近6月：1.07%
成立來：10.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：72.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0527 1.1607 0.00%
    09-02 1.0527 1.1607 0.01%
    09-01 1.0526 1.1606 0.01%
    08-29 1.0525 1.1605 0.01%
    08-28 1.0524 1.1604 0.00%
    08-27 1.0524 1.1604 0.01%
    08-26 1.0523 1.1603 0.00%
    08-25 1.0523 1.1603 0.02%
    08-22 1.0521 1.1601 0.01%
    08-21 1.0520 1.1600 0.00%
    08-20 1.0520 1.1600 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.36%
    1.07%
    1.04%
    1.94%
    4.77%
    7.23%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    236 | 958
    421 | 944
    387 | 937
    387 | 937
    444 | 889
    451 | 773
    402 | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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