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單位凈值 (2025-11-28)

1.05260.00%
近1月：0.11%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1644
近3月：0.38%
近3年：7.64%

近6月：0.72%
成立來：11.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：62.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0526 1.1644 0.00%
    11-27 1.0526 1.1644 0.00%
    11-26 1.0526 1.1644 -0.01%
    11-25 1.0527 1.1645 0.00%
    11-24 1.0527 1.1645 0.01%
    11-21 1.0526 1.1644 0.00%
    11-20 1.0526 1.1644 0.01%
    11-19 1.0525 1.1643 0.00%
    11-18 1.0525 1.1643 0.00%
    11-17 1.0525 1.1643 0.02%
    11-14 1.0523 1.1641 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    1.39%
    1.81%
    4.53%
    7.64%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    604 | 972
    407 | 968
    397 | 947
    382 | 940
    519 | 934
    549 | 823
    410 | 681
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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