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單位凈值 (2026-01-14)

1.05390.01%
近1月：0.13%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1664
近3月：0.37%
近3年：7.70%

近6月：0.67%
成立來：11.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：62.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0539 1.1664 0.01%
    01-13 1.0538 1.1663 0.00%
    01-12 1.0538 1.1663 0.01%
    01-09 1.0537 1.1662 0.01%
    01-08 1.0536 1.1661 0.01%
    01-07 1.0535 1.1660 0.00%
    01-06 1.0535 1.1660 -0.02%
    01-05 1.0537 1.1662 0.00%
    12-31 1.0537 1.1662 0.01%
    12-30 1.0536 1.1661 0.01%
    12-29 1.0535 1.1660 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.37%
    0.67%
    0.02%
    1.60%
    4.24%
    7.70%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    342 | 972
    597 | 964
    642 | 948
    304 | 937
    855 | 972
    311 | 917
    525 | 819
    401 | 703
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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