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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.05380.01%
近1月：0.20%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1589
近3月：0.54%
近3年：7.71%

近6月：0.84%
成立來：10.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0538 1.1589 0.01%
    07-01 1.0537 1.1588 0.01%
    06-30 1.0536 1.1587 0.02%
    06-27 1.0534 1.1585 0.00%
    06-26 1.0534 1.1585 0.02%
    06-25 1.0532 1.1583 0.01%
    06-24 1.0531 1.1582 0.02%
    06-23 1.0529 1.1580 0.01%
    06-20 1.0528 1.1579 0.01%
    06-19 1.0527 1.1578 0.00%
    06-18 1.0527 1.1578 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.54%
    0.84%
    0.87%
    2.10%
    5.25%
    7.71%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    596 | 939
    717 | 936
    385 | 932
    434 | 932
    446 | 875
    407 | 763
    385 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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