基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05260.00%
近1月：0.11%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1644
近3月：0.38%
近3年：7.64%

近6月：0.72%
成立來(lái)：11.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0526 1.1644 0.00%
    11-27 1.0526 1.1644 0.00%
    11-26 1.0526 1.1644 -0.01%
    11-25 1.0527 1.1645 0.00%
    11-24 1.0527 1.1645 0.01%
    11-21 1.0526 1.1644 0.00%
    11-20 1.0526 1.1644 0.01%
    11-19 1.0525 1.1643 0.00%
    11-18 1.0525 1.1643 0.00%
    11-17 1.0525 1.1643 0.02%
    11-14 1.0523 1.1641 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    1.39%
    1.81%
    4.53%
    7.64%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    604 | 972
    407 | 968
    397 | 947
    382 | 940
    519 | 934
    549 | 823
    410 | 681
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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