基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05250.01%
近1月：0.11%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1605
近3月：0.36%
近3年：7.26%

近6月：1.09%
成立來(lái)：10.90%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0525 1.1605 0.01%
    08-28 1.0524 1.1604 0.00%
    08-27 1.0524 1.1604 0.01%
    08-26 1.0523 1.1603 0.00%
    08-25 1.0523 1.1603 0.02%
    08-22 1.0521 1.1601 0.01%
    08-21 1.0520 1.1600 0.00%
    08-20 1.0520 1.1600 0.00%
    08-19 1.0520 1.1600 0.00%
    08-18 1.0520 1.1600 -0.02%
    08-15 1.0522 1.1602 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.36%
    1.09%
    1.02%
    1.98%
    4.78%
    7.26%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    441 | 970
    330 | 966
    407 | 951
    346 | 944
    350 | 944
    429 | 894
    433 | 778
    395 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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