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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.05530.02%
近1月：0.17%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1561
近3月：0.55%
近3年：7.80%

近6月：1.14%
成立來：10.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0553 1.1561 0.02%
    05-08 1.0551 1.1559 0.03%
    05-07 1.0548 1.1556 0.01%
    05-06 1.0547 1.1555 0.02%
    04-30 1.0545 1.1553 0.01%
    04-29 1.0544 1.1552 0.01%
    04-28 1.0543 1.1551 0.02%
    04-25 1.0541 1.1549 0.00%
    04-24 1.0541 1.1549 0.00%
    04-23 1.0541 1.1549 0.00%
    04-22 1.0541 1.1549 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.55%
    1.14%
    0.60%
    2.19%
    5.38%
    7.80%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    619 | 935
    628 | 935
    136 | 929
    607 | 919
    316 | 929
    464 | 864
    418 | 748
    360 | 559
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
150 0 #洞見閱讀會(huì)# 圖書分享《納瓦爾寶典》 幻化空身 05-05 21:49
55 0 別人問最近怎么滿面春風(fēng)？鴻遠(yuǎn)兩天95蛋到賬，這嘴角 時(shí)不我待521 04-29 23:07
65 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫停申 基金資訊 04-28 09:06
62 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
85 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第一次收益分配公告 基金資訊 04-11 09:06
96 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年清明節(jié)前暫停申 基金資訊 04-01 09:06
113 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:56
61 0 今天估計(jì)收3個(gè)蛋 任爾南北東西 03-24 13:01
101 0 現(xiàn)在還有分紅么？ 股友D6608290l9 03-22 21:28
101 0 這只基金還分紅不？ 存錢買棒棒糖 03-18 00:30
160 1 這個(gè)節(jié)奏是要連續(xù)兩個(gè)月不分紅嗎？ Miscanthus 03-17 08:56
129 0 這個(gè)月會(huì)有分紅嗎，都21號了 基民PzYN7S 02-23 22:31
295 0 第一個(gè)謎底是指數(shù)基金。自2024年以來，指數(shù)型ET 靜謐的蔡三仟 02-23 18:18
731 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年春節(jié)前暫停申購 基金資訊 01-23 08:04
677 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:28
714 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2024年第十一次收益分配公 基金資訊 01-13 08:04
675 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金更新招募說明書(2025年0 基金資訊 01-07 08:05
357 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-07 08:05
348 0 不管換幾個(gè)經(jīng)理，不分紅或者收益不行，立馬換基金，我 基民過客 01-04 11:17
686 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-04 08:05
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