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單位凈值 (2026-02-27)

1.05400.01%
近1月：0.12%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1684
近3月：0.38%
近3年：7.44%

近6月：0.76%
成立來：11.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：102.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0540 1.1684 0.01%
    02-26 1.0539 1.1683 -0.01%
    02-25 1.0540 1.1684 0.00%
    02-24 1.0540 1.1684 0.04%
    02-13 1.0536 1.1680 0.01%
    02-12 1.0545 1.1679 0.01%
    02-11 1.0544 1.1678 0.00%
    02-10 1.0544 1.1678 0.00%
    02-09 1.0544 1.1678 0.02%
    02-06 1.0542 1.1676 0.01%
    02-05 1.0541 1.1675 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.38%
    0.76%
    0.21%
    1.85%
    3.93%
    7.44%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    709 | 987
    622 | 971
    513 | 959
    826 | 987
    409 | 930
    510 | 840
    435 | 723
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
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