基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-15)

1.05320.00%
近1月：0.14%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.1625
近3月：0.29%
近3年：7.24%

近6月：0.75%
成立來：11.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.0532 1.1625 0.00%
    10-14 1.0532 1.1625 0.01%
    10-13 1.0531 1.1624 0.02%
    10-10 1.0529 1.1622 0.00%
    10-09 1.0529 1.1622 0.05%
    09-30 1.0524 1.1617 0.02%
    09-29 1.0522 1.1615 0.01%
    09-26 1.0521 1.1614 0.01%
    09-25 1.0520 1.1613 0.00%
    09-24 1.0520 1.1613 0.00%
    09-23 1.0520 1.1613 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.29%
    0.75%
    1.21%
    1.92%
    4.71%
    7.24%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    489 | 968
    53 | 967
    146 | 956
    345 | 941
    279 | 937
    473 | 903
    475 | 795
    368 | 641
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告關(guān)于嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年國慶節(jié)、中秋節(jié) 基金資訊 09-26 08:09
58 0 成長風(fēng)格雖好但估值高，我轉(zhuǎn)投部分這只基。易方達(dá)上證 風(fēng)兒吹起來了 09-24 11:07
55 0 最近商用車爆發(fā)帶起電池，26年需求增50GWh，寧 火火22 09-17 11:32
71 0 股市慢牛走，A500寬基更值得擁有！優(yōu)化滬深300 花顏月影 09-15 15:48
139 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第六次收益分配公告 基金資訊 09-10 08:07
86 0 聊基金時(shí)，南華瑞盈混合的新選擇值得關(guān)注。它聚焦固態(tài) 頑強(qiáng)的羅佳玉 09-09 10:32
56 0 關(guān)注！美聯(lián)儲(chǔ)降息臨近！創(chuàng)新藥是今年核心主線，近一年 七天天 09-05 16:52
54 0 留意市場信號(hào)變化！全球長債跌勢開啟，黃金避險(xiǎn)功能受 旺旺w 09-04 11:37
86 0 面對(duì)近期股債的輪動(dòng)行情，$景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌$ 隨意切換 09-02 18:41
177 0 8月債市復(fù)盤，9月怎么看？ 債市孵蛋君 09-01 16:37
61 0 留意市場投資的，港股阿里巴巴大漲。東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)7免指 花顏月影 09-01 14:46
798 1 熊市下負(fù)一，牛市上二樓；吃的不是飯，是春光短暫 民工看市 09-01 12:21
134 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
65 0 政策對(duì)創(chuàng)新藥醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化，有利于港股通創(chuàng)新藥 億路向陽好運(yùn)連連 08-27 17:36
79 0 $融通通鑫靈活配置混合$新能源汽車出口增長，全球化 阿拉丁啊神燈 08-22 14:47
209 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第五次收益分配公告 基金資訊 08-12 08:09
166 4 $嘉實(shí)超短債債券A$這個(gè)基金這個(gè)月分紅腰斬怎么回事 基民wuPD7O 07-28 12:21
84 0 香！南華瑞澤近一月745個(gè)蛋，股票投的券商要出季報(bào) 天道撒旦 07-24 20:42
93 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，業(yè)績賊強(qiáng)，我也是 彥智超 07-21 12:00
134 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1