基金品種

全球市場(chǎng)
融通通躍一年定開(kāi)債發(fā)起式(012732
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03840.05%
近1月：-0.08%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1373
近3月：-0.14%
近3年：8.48%

近6月：0.32%
成立來(lái)：14.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂(lè)等
成 立 日：2021-09-27管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0384 1.1373 0.05%
    09-02 1.0379 1.1368 0.01%
    09-01 1.0378 1.1367 0.04%
    08-29 1.0374 1.1363 0.03%
    08-28 1.0371 1.1360 -0.08%
    08-27 1.0379 1.1368 -0.02%
    08-26 1.0381 1.1370 0.02%
    08-25 1.0379 1.1368 0.06%
    08-22 1.0373 1.1362 -0.01%
    08-21 1.0374 1.1363 0.07%
    08-20 1.0367 1.1356 -0.03%
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    近2年
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    0.05%
    -0.08%
    -0.14%
    0.32%
    -0.06%
    1.49%
    5.33%
    8.48%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    1550 | 3160
    1573 | 3158
    2642 | 3110
    2560 | 2994
    2472 | 2962
    2497 | 2795
    1685 | 2248
    1130 | 1907
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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