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融通通躍一年定開債發(fā)起式(012732
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04180.06%
近1月：0.18%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1407
近3月：0.68%
近3年：10.36%

近6月：0.27%
成立來：14.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2021-09-27管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0418 1.1407 0.06%
    06-30 1.0412 1.1401 -0.04%
    06-27 1.0416 1.1405 0.01%
    06-26 1.0415 1.1404 0.05%
    06-25 1.0410 1.1399 -0.07%
    06-24 1.0417 1.1406 -0.04%
    06-23 1.0421 1.1410 0.01%
    06-20 1.0420 1.1409 0.02%
    06-19 1.0418 1.1407 0.01%
    06-18 1.0417 1.1406 0.01%
    06-17 1.0416 1.1405 0.04%
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    階段漲幅
    0.01%
    0.18%
    0.68%
    0.27%
    0.27%
    2.12%
    6.64%
    10.36%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    2740 | 3114
    2525 | 3064
    2629 | 2988
    2629 | 2988
    2374 | 2744
    1362 | 2199
    879 | 1854
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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