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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02380.08%
近1月：0.55%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.1725
近3月：1.41%
近3年：11.32%

近6月：0.87%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0238 1.1725 0.08%
    07-01 1.0230 1.1717 0.03%
    06-30 1.0227 1.1714 0.02%
    06-27 1.0225 1.1712 0.03%
    06-26 1.0222 1.1709 -0.02%
    06-25 1.0224 1.1711 -0.04%
    06-24 1.0228 1.1715 -0.06%
    06-23 1.0234 1.1721 0.06%
    06-20 1.0228 1.1715 0.03%
    06-19 1.0225 1.1712 0.06%
    06-18 1.0219 1.1706 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    1.41%
    0.87%
    1.17%
    3.60%
    8.10%
    11.32%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    507 | 1331
    189 | 1327
    144 | 1314
    399 | 1293
    241 | 1292
    308 | 1187
    230 | 968
    237 | 855
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-11 07:09
42 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
36 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
67 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:16
59 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-09 09:16
100 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-08 07:03
84 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 21:23
63 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 04-30 21:16
99 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-30 07:06
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88 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 04-09 07:05
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140 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 10:06
121 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:10
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113 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:06
162 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
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