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平安合進1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01480.02%
近1月：-0.62%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1635
近3月：-0.33%
近3年：9.10%

近6月：0.78%
成立來：17.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.54億元（2025-06-30）基金經理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0148 1.1635 0.02%
    09-01 1.0146 1.1633 0.05%
    08-29 1.0141 1.1628 0.05%
    08-28 1.0136 1.1623 -0.12%
    08-27 1.0148 1.1635 -0.03%
    08-26 1.0151 1.1638 0.06%
    08-25 1.0145 1.1632 0.08%
    08-22 1.0137 1.1624 -0.07%
    08-21 1.0144 1.1631 0.05%
    08-20 1.0139 1.1626 -0.05%
    08-19 1.0144 1.1631 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.62%
    -0.33%
    0.78%
    0.28%
    1.84%
    6.07%
    9.10%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2980 | 3157
    2759 | 3103
    1926 | 2991
    1972 | 2961
    2113 | 2792
    1180 | 2247
    820 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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