基金品種

全球市場(chǎng)
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2026-01-22)

1.01400.00%
近1月：0.15%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.1627
近3月：0.46%
近3年：10.80%

近6月：-0.90%
成立來(lái)：17.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-14～11-10/10-14～11-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.0140 1.1627 0.00%
    01-21 1.0140 1.1627 0.01%
    01-20 1.0139 1.1626 -0.01%
    01-19 1.0140 1.1627 0.01%
    01-16 1.0139 1.1626 0.00%
    01-15 1.0139 1.1626 0.01%
    01-14 1.0138 1.1625 0.00%
    01-13 1.0138 1.1625 0.00%
    01-12 1.0138 1.1625 0.02%
    01-09 1.0136 1.1623 0.00%
    01-08 1.0136 1.1623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.15%
    0.46%
    -0.90%
    0.03%
    0.10%
    4.69%
    10.80%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    3086 | 3222
    1973 | 3233
    1609 | 3200
    2978 | 3149
    3063 | 3235
    2518 | 2973
    1846 | 2448
    647 | 2088
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:55
104 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:07
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96 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:15
80 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
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84 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
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140 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-08 07:03
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101 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 04-30 21:16
135 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-30 07:06
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118 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 10:11
124 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 10:06
204 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 10:06
151 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:10
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