基金品種

全球市場(chǎng)
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.01050.00%
近1月：0.04%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.1592
近3月：-0.53%
近3年：10.11%

近6月：-0.78%
成立來(lái)：16.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-10-14～2026-11-10/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0105 1.1592 0.00%
    12-02 1.0105 1.1592 0.01%
    12-01 1.0104 1.1591 0.01%
    11-28 1.0103 1.1590 -0.01%
    11-27 1.0104 1.1591 0.01%
    11-26 1.0103 1.1590 -0.01%
    11-25 1.0104 1.1591 0.01%
    11-24 1.0103 1.1590 0.00%
    11-21 1.0103 1.1590 0.00%
    11-20 1.0103 1.1590 0.01%
    11-19 1.0102 1.1589 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    -0.53%
    -0.78%
    -0.14%
    0.49%
    5.32%
    10.11%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    262 | 3214
    671 | 3209
    3019 | 3189
    2913 | 3105
    2511 | 2959
    2676 | 2904
    1749 | 2380
    774 | 2031
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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145 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:10
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