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平安合進1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01610.02%
近1月：-0.44%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1648
近3月：-0.24%
近3年：9.24%

近6月：0.80%
成立來：17.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：09-08～10-13/09-08～10-13
開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0161 1.1648 0.02%
    09-03 1.0159 1.1646 0.11%
    09-02 1.0148 1.1635 0.02%
    09-01 1.0146 1.1633 0.05%
    08-29 1.0141 1.1628 0.05%
    08-28 1.0136 1.1623 -0.12%
    08-27 1.0148 1.1635 -0.03%
    08-26 1.0151 1.1638 0.06%
    08-25 1.0145 1.1632 0.08%
    08-22 1.0137 1.1624 -0.07%
    08-21 1.0144 1.1631 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.44%
    -0.24%
    0.80%
    0.41%
    1.91%
    6.31%
    9.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    315 | 3153
    2935 | 3150
    2749 | 3103
    1856 | 2986
    1909 | 2953
    2054 | 2787
    1125 | 2240
    793 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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