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平安合進1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.01050.00%
近1月：0.04%
近1年：0.49%

累計凈值

1.1592
近3月：-0.53%
近3年：10.11%

近6月：-0.78%
成立來：16.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-10-14～2026-11-10/2026-10-14～...
預估開放申購時間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0105 1.1592 0.00%
    12-02 1.0105 1.1592 0.01%
    12-01 1.0104 1.1591 0.01%
    11-28 1.0103 1.1590 -0.01%
    11-27 1.0104 1.1591 0.01%
    11-26 1.0103 1.1590 -0.01%
    11-25 1.0104 1.1591 0.01%
    11-24 1.0103 1.1590 0.00%
    11-21 1.0103 1.1590 0.00%
    11-20 1.0103 1.1590 0.01%
    11-19 1.0102 1.1589 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    -0.53%
    -0.78%
    -0.14%
    0.49%
    5.32%
    10.11%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    262 | 3214
    671 | 3209
    3019 | 3189
    2913 | 3105
    2511 | 2959
    2676 | 2904
    1749 | 2380
    774 | 2031
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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