凈值估算(26-01-15 11:30)
- --
- 近1月：2.85%
- 近1年：24.03%
單位凈值 (2026-01-14)
- 0.91710.05%
- 近3月：4.00%
- 近3年：10.83%
- 0.9171
- 近6月：21.44%
- 成立來：-8.30%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-14 0.9171 0.9171 0.05% 01-13 0.9166 0.9166 -0.96% 01-12 0.9255 0.9255 0.92% 01-09 0.9171 0.9171 0.24% 01-08 0.9149 0.9149 -0.75% 01-07 0.9218 0.9218 0.28% 01-06 0.9192 0.9192 0.89% 01-05 0.9111 0.9111 2.82% 12-31 0.8861 0.8861 -0.91% 12-30 0.8942 0.8942 0.15% 12-29 0.8929 0.8929 -0.90%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.51%2.85%4.00%21.44%3.50%24.03%42.34%10.83%同類平均2.04%7.59%8.42%26.77%6.02%39.06%58.73%32.97%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%跟蹤標的-0.51%2.81%4.12%22.18%3.73%23.67%41.22%8.12%同類排名3654 | 47373816 | 47133402 | 45062254 | 40842869 | 47622525 | 34131858 | 25091582 | 1987四分位排名
不佳
不佳
不佳
一般
一般
一般
一般
不佳
- 選擇時間
- 1月
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
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- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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- 3月
- 6月
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- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 2025年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 11.75% 2024-12-31 12.53% 2024-06-30 11.43% 2023-12-31 22.11% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 富國中證通信設備主題E
近1年 144.65%
華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF近1年 141.33%
國泰中證全指通信設備E近1年 140.57%
新華中證云計算50ETF近1年 131.56%
博時中證全指通信設備指近1年 131.47%
天弘中證全指通信設備指近1年 131.40%
農銀中證新華社民族品牌近1年 24.03%
農銀上證科創(chuàng)板50指數A
日漲幅2.16%
農銀上證科創(chuàng)板50指數C
日漲幅2.16%
農銀匯理景氣優(yōu)選混合A
日漲幅2.00%
農銀匯理景氣優(yōu)選混合C
日漲幅2.00%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農銀新能源主題A | 1762人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1227人 |
| 嘉實核心成長混合A | 1237人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 1382人 |
| 諾安成長混合A | 1213人 |
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