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農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：15.25%

單位凈值 (2025-07-02)

0.7362-0.42%
近3月：-1.56%
近3年：-17.77%

累計凈值

0.7362
近6月：-0.51%
成立來：-26.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2021-10-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證新華社民族品牌工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    0.63%
    -1.56%
    -0.51%
    -3.16%
    15.25%
    -4.86%
    -17.77%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.64%
    -0.07%
    -2.70%
    -1.50%
    -4.25%
    14.38%
    -7.08%
    -20.46%
    同類排名
    2809 | 3972
    3633 | 3938
    3059 | 3714
    3195 | 3427
    3159 | 3426
    1978 | 2896
    1707 | 2218
    1315 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.53%
    2024-06-3011.43%
    2023-12-3122.11%
    2023-06-3034.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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