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全球市場(chǎng)
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394
)

凈值估算(26-01-15 09:23)

--
近1月：2.85%
近1年：24.03%

單位凈值 (2026-01-14)

0.91710.05%
近3月：4.00%
近3年：10.83%

累計(jì)凈值

0.9171
近6月：21.44%
成立來(lái)：-8.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2021-10-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證新華社民族品牌工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    2.85%
    4.00%
    21.44%
    3.50%
    24.03%
    42.34%
    10.83%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    2.81%
    4.12%
    22.18%
    3.73%
    23.67%
    41.22%
    8.12%
    同類排名
    3654 | 4737
    3816 | 4713
    3402 | 4506
    2254 | 4084
    2869 | 4762
    2525 | 3413
    1858 | 2509
    1582 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.75%
    2024-12-3112.53%
    2024-06-3011.43%
    2023-12-3122.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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