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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-20 1.0640 1.1357 0.03% 01-19 1.0637 1.1354 0.01% 01-16 1.0636 1.1353 0.04% 01-15 1.0632 1.1349 0.00% 01-14 1.0632 1.1349 0.01% 01-13 1.0631 1.1348 0.02% 01-12 1.0629 1.1346 0.03% 01-09 1.0626 1.1343 0.02% 01-08 1.0624 1.1341 0.04% 01-07 1.0620 1.1337 -0.02% 01-06 1.0622 1.1339 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.12%0.44%0.08%0.12%3.43%6.81%9.51%同類平均0.11%0.17%0.49%0.19%0.16%1.19%6.20%10.80%滬深300-0.89%3.30%3.98%16.27%1.92%23.22%44.32%12.85%同類排名2007 | 32292005 | 32361806 | 32032023 | 31481806 | 323854 | 2971459 | 24501090 | 2089四分位排名
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