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全球市場
富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A(012273
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03880.07%
近1月：-0.15%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.1463
近3月：-0.01%
近3年：10.36%

近6月：0.70%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-20/10-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：5000000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省4500000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0388 1.1463 0.07%
    09-02 1.0381 1.1456 0.03%
    09-01 1.0378 1.1453 0.05%
    08-29 1.0373 1.1448 0.04%
    08-28 1.0369 1.1444 -0.10%
    08-27 1.0379 1.1454 -0.02%
    08-26 1.0381 1.1456 0.04%
    08-25 1.0377 1.1452 0.10%
    08-22 1.0367 1.1442 -0.02%
    08-21 1.0369 1.1444 0.07%
    08-20 1.0362 1.1437 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.15%
    -0.01%
    0.70%
    0.55%
    3.24%
    7.68%
    10.36%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    21 | 118
    70 | 118
    95 | 118
    80 | 113
    69 | 111
    12 | 104
    8 | 85
    12 | 75
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 08-30 09:34
68 0 公告關(guān)于富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-22 07:34
40 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 07-21 09:31
79 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 07-15 07:06
114 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-27 07:03
90 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-05 09:24
78 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A 基金資訊 06-05 09:20
59 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 04-22 09:35
111 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 04-14 11:36
64 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 03-31 10:28
128 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 07:01
95 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 01-22 09:57
107 0 公告關(guān)于富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-13 11:14
172 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 01-08 07:01
155 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-18 09:08
190 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 10-25 09:39
266 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 09-27 07:15
205 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 08-31 09:11
230 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:20
203 0 公告富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A 基金資訊 08-09 09:20
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