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匯添富彭博政金債1-3年C(012129
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-09-02)

1.07040.02%
近3月：0.11%
近3年：7.76%

累計凈值

1.1104
近6月：0.70%
成立來：11.35%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0704 1.1104 0.02%
    09-01 1.0702 1.1102 0.03%
    08-29 1.0699 1.1099 0.02%
    08-28 1.0697 1.1097 -0.05%
    08-27 1.0702 1.1102 -0.01%
    08-26 1.0703 1.1103 0.04%
    08-25 1.0699 1.1099 0.06%
    08-22 1.0693 1.1093 0.00%
    08-21 1.0693 1.1093 0.05%
    08-20 1.0688 1.1088 -0.01%
    08-19 1.0689 1.1089 0.03%
  • 近1周
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.11%
    0.70%
    0.02%
    2.07%
    5.42%
    7.76%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    306 | 503
    268 | 497
    258 | 482
    291 | 462
    303 | 448
    238 | 415
    181 | 295
    166 | 249
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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