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匯添富彭博政金債1-3年C(012129
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.22%

單位凈值 (2025-05-09)

1.07010.02%
近3月：-0.03%
近3年：9.13%

累計凈值

1.1101
近6月：1.63%
成立來：11.32%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0701 1.1101 0.02%
    05-08 1.0699 1.1099 0.09%
    05-07 1.0689 1.1089 0.02%
    05-06 1.0687 1.1087 0.00%
    04-30 1.0687 1.1087 0.04%
    04-29 1.0683 1.1083 0.07%
    04-28 1.0675 1.1075 0.03%
    04-25 1.0672 1.1072 0.02%
    04-24 1.0670 1.1070 -0.01%
    04-23 1.0671 1.1071 -0.03%
    04-22 1.0674 1.1074 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    -0.03%
    1.63%
    -0.01%
    3.22%
    6.71%
    9.13%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    259 | 591
    312 | 582
    453 | 572
    292 | 532
    513 | 560
    249 | 456
    193 | 330
    181 | 258
    四分位排名

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    一般

    不佳

    一般

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    一般

    一般

    一般
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