基金品種

全球市場
海富通瑞興3個月定開債券C(012013
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0279-0.07%
近1月：-0.01%
近1年：2.91%

累計凈值

1.1323
近3月：0.45%
近3年：9.71%

近6月：1.35%
成立來：13.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-16/09-15
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0279 1.1323 -0.07%
    09-04 1.0286 1.1330 0.06%
    09-03 1.0280 1.1324 0.04%
    09-02 1.0276 1.1320 -0.01%
    09-01 1.0277 1.1321 0.02%
    08-29 1.0275 1.1319 0.00%
    08-28 1.0275 1.1319 -0.03%
    08-27 1.0278 1.1322 0.02%
    08-26 1.0276 1.1320 0.03%
    08-25 1.0273 1.1317 0.06%
    08-22 1.0267 1.1311 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.45%
    1.35%
    1.12%
    2.91%
    7.37%
    9.71%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2572 | 3483
    1021 | 3462
    513 | 3406
    615 | 3291
    749 | 3252
    562 | 3084
    590 | 2520
    692 | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:34
43 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:35
106 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中國郵政 基金資訊 07-11 07:09
186 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 06-10 09:08
66 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
60 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:29
83 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 03-07 09:05
106 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:52
908 0 公告海富通基金管理有限公司關于增聘基金經理助理的公告1 基金資訊 01-03 07:47
150 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-23 09:06
105 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金(海富通 基金資訊 12-23 09:06
193 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 12-05 09:06
169 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金第五次分 基金資訊 12-05 09:05
182 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:25
243 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-04 09:04
192 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:02
1064 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增平安證券 基金資訊 08-19 07:06
222 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
170 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金(海富通 基金資訊 06-25 09:08
258 0 公告海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 06-03 09:03

海富通基金

管理規(guī)模：2172.77億旗下基金：173只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1