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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03970.12%
近1月：-0.29%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1383
近3月：0.04%
近3年：8.57%

近6月：1.03%
成立來：14.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：49.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-17～09-30/09-17～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0397 1.1383 0.12%
    09-02 1.0385 1.1371 0.04%
    09-01 1.0381 1.1367 0.07%
    08-29 1.0374 1.1360 0.00%
    08-28 1.0374 1.1360 -0.13%
    08-27 1.0388 1.1374 0.10%
    08-26 1.0378 1.1364 0.11%
    08-25 1.0367 1.1353 0.09%
    08-22 1.0358 1.1344 0.00%
    08-21 1.0358 1.1344 0.03%
    08-20 1.0355 1.1341 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.29%
    0.04%
    1.03%
    0.76%
    2.16%
    6.63%
    8.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    478 | 3160
    2674 | 3158
    2178 | 3110
    1277 | 2994
    1278 | 2962
    1672 | 2795
    866 | 2248
    1079 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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223 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管 基金資訊 11-09 08:08
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