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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04560.05%
近1月：0.61%
近1年：3.11%

累計凈值

1.1442
近3月：1.04%
近3年：10.75%

近6月：1.13%
成立來：15.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：45.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-17～09-30/09-17～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0456 1.1442 0.05%
    07-02 1.0451 1.1437 0.08%
    07-01 1.0443 1.1429 0.04%
    06-30 1.0439 1.1425 0.01%
    06-27 1.0438 1.1424 0.01%
    06-26 1.0437 1.1423 -0.01%
    06-25 1.0438 1.1424 -0.01%
    06-24 1.0439 1.1425 -0.02%
    06-23 1.0541 1.1427 0.02%
    06-20 1.0539 1.1425 0.02%
    06-19 1.0537 1.1423 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    1.04%
    1.13%
    1.34%
    3.11%
    7.81%
    10.75%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3120
    340 | 3114
    519 | 3056
    445 | 2984
    427 | 2980
    1258 | 2737
    731 | 2193
    764 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

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