基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安悅純債一年定開債(011634
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03530.02%
近1月：0.15%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.1266
近3月：0.50%
近3年：9.20%

近6月：0.77%
成立來：13.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉振中
成 立 日：2021-11-03管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-05/11-03～11-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月02日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月02日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0353 1.1266 0.02%
    02-26 1.0351 1.1264 -0.05%
    02-25 1.0356 1.1269 -0.03%
    02-24 1.0359 1.1272 0.05%
    02-13 1.0354 1.1267 0.01%
    02-12 1.0353 1.1266 0.02%
    02-11 1.0351 1.1264 0.02%
    02-10 1.0349 1.1262 0.00%
    02-09 1.0349 1.1262 0.04%
    02-06 1.0345 1.1258 0.04%
    02-05 1.0341 1.1254 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.15%
    0.50%
    0.77%
    0.36%
    1.92%
    4.68%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    2484 | 3520
    1674 | 3507
    1827 | 3457
    2030 | 3518
    1408 | 3262
    1788 | 2758
    1343 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:49
155 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 11-05 09:10
207 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 11-01 08:27
77 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:36
409 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
146 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-22 07:16
102 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:10
138 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
127 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
155 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-24 10:10
839 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保安悅純債一 基金資訊 05-24 09:49
151 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-24 09:07
131 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:38
134 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
133 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
414 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 11-02 08:29
223 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
243 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:05
505 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-24 07:11
268 0 公告國(guó)壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1