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國壽安保安悅純債一年定開債(011634
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04450.03%
近1月：0.41%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1215
近3月：0.86%
近3年：9.84%

近6月：0.66%
成立來：12.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉振中
成 立 日：2021-11-03管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0445 1.1215 0.03%
    07-03 1.0442 1.1212 0.03%
    07-02 1.0439 1.1209 0.07%
    07-01 1.0432 1.1202 0.05%
    06-30 1.0427 1.1197 0.00%
    06-27 1.0427 1.1197 0.03%
    06-26 1.0424 1.1194 -0.01%
    06-25 1.0425 1.1195 -0.02%
    06-24 1.0427 1.1197 -0.04%
    06-23 1.0431 1.1201 0.02%
    06-20 1.0429 1.1199 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    0.86%
    0.66%
    0.88%
    2.76%
    6.64%
    9.84%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1634 | 3421
    1442 | 3346
    1803 | 3272
    1737 | 3268
    1949 | 3023
    1564 | 2467
    1286 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保安悅純債一 基金資訊 05-24 09:49
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