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國壽安保安悅純債一年定開債(011634
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02750.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1188
近3月：0.17%
近3年：8.04%

近6月：1.12%
成立來：12.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉振中
成 立 日：2021-11-03管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0275 1.1188 0.02%
    09-01 1.0273 1.1186 0.03%
    08-29 1.0270 1.1183 0.01%
    08-28 1.0269 1.1182 -0.05%
    08-27 1.0274 1.1187 0.02%
    08-26 1.0272 1.1185 0.04%
    08-25 1.0268 1.1181 0.07%
    08-22 1.0261 1.1174 -0.01%
    08-21 1.0262 1.1175 0.04%
    08-20 1.0258 1.1171 -0.03%
    08-19 1.0261 1.1174 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.17%
    1.12%
    0.62%
    2.27%
    5.73%
    8.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    640 | 3156
    1633 | 3157
    1427 | 3103
    1088 | 2991
    1458 | 2961
    1427 | 2792
    1401 | 2247
    1279 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
83 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-22 07:16
47 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:10
98 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
75 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
100 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-24 10:10
145 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保安悅純債一 基金資訊 05-24 09:49
101 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-24 09:07
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80 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
348 0 公告關(guān)于國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 11-02 08:29
158 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
195 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:05
458 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-24 07:11
208 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
263 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
188 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
197 0 公告國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:13
1140 0 不保守，不冒進(jìn)，投資健將闞磊如何把握股債時(shí)機(jī)？ 財(cái)商俠客行 04-02 15:59
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