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全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券A(011619
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0558-0.30%
近1月：0.46%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.1358
近3月：-1.28%
近3年：8.37%

近6月：-1.48%
成立來(lái)：13.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-13/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0558 1.1358 -0.30%
    10-17 1.0590 1.1390 0.30%
    10-16 1.0558 1.1358 0.09%
    10-15 1.0548 1.1348 -0.05%
    10-14 1.0553 1.1353 0.09%
    10-13 1.0544 1.1344 0.23%
    10-10 1.0520 1.1320 -0.01%
    10-09 1.0521 1.1321 0.17%
    09-30 1.0503 1.1303 0.29%
    09-29 1.0473 1.1273 -0.27%
    09-26 1.0501 1.1301 0.01%
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    -1.28%
    -1.48%
    -1.73%
    1.32%
    5.83%
    8.37%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類(lèi)排名
    623 | 3190
    39 | 3202
    2982 | 3160
    2987 | 3067
    2911 | 2971
    2508 | 2855
    1449 | 2309
    1026 | 1966
    四分位排名

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82 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-08 08:58
98 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 09-08 08:58
79 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:46
91 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
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227 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
272 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:58
267 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 06-27 08:58
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