基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券A(011619
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06170.27%
近1月：-0.52%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1417
近3月：-0.30%
近3年：9.31%

近6月：0.07%
成立來(lái)：14.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-10/10-09～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0617 1.1417 0.27%
    09-02 1.0588 1.1388 0.00%
    09-01 1.0588 1.1388 0.15%
    08-29 1.0572 1.1372 0.10%
    08-28 1.0561 1.1361 -0.38%
    08-27 1.0601 1.1401 -0.21%
    08-26 1.0623 1.1423 0.08%
    08-25 1.0615 1.1415 0.30%
    08-22 1.0583 1.1383 -0.20%
    08-21 1.0604 1.1404 0.39%
    08-20 1.0563 1.1363 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.52%
    -0.30%
    0.07%
    -1.18%
    2.47%
    5.87%
    9.31%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    93 | 3160
    3007 | 3159
    2854 | 3111
    2772 | 2995
    2914 | 2963
    1134 | 2796
    1352 | 2249
    767 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:46
55 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
76 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 06-25 08:56
63 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:14
71 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:07
89 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 03-21 08:55
114 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:15
158 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 12-20 08:57
186 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 07:45
197 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:28
1263 0 公告鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 09-29 17:23
249 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 09-13 08:57
395 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-08 08:56
348 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 09-08 08:56
212 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
249 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:58
246 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 06-27 08:58
276 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 06-13 08:55
263 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
274 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:28
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