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嘉實價值臻選混合A(011518

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單位凈值 (2025-09-05): 0.96441.73%; 近1月：6.65%; 近1年：33.22%

累計凈值: 0.9644; 近3月：9.93%; 近3年：12.15%

: 近6月：14.10%; 成立來：-3.56%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：20.43億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2021-04-27	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	9.72%	-0.67%	股吧
成都銀行	9.72%	-0.55%	股吧
紐威股份	7.44%	1.86%	股吧
招金礦業(yè)	6.88%	--	股吧
海豐國際	6.68%	--	股吧
太陽紙業(yè)	6.56%	0.81%	股吧
海信視像	6.55%	0.37%	股吧
柳工	5.20%	1.01%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	5.19%	3.42%	股吧
南鋼股份	4.75%	1.69%	股吧

前十持倉占比合計：68.69%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債 0.33% 0.00%
前一持倉占比合計：0.33%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債	0.33%	0.00%

公司觀點

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1.70%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
37.98%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風車
24.74%近1年嘉實價值精選股...
探尋新質中國企業(yè)：數(shù)字技術智造升級...
積極布局！一文讀懂嘉實多利收益?zhèn)?..
閑錢理財，把投資變成生活的加分項
創(chuàng)業(yè)板高開低走，大消費板塊表現(xiàn)活躍
回嘉計劃丨第17期：閑錢理財，把投...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	0.9644	0.9644	1.73%
09-04	0.9480	0.9480	-1.29%
09-03	0.9604	0.9604	-0.21%
09-02	0.9624	0.9624	0.23%
09-01	0.9602	0.9602	1.55%
08-29	0.9455	0.9455	0.54%
08-28	0.9404	0.9404	0.66%
08-27	0.9342	0.9342	-1.42%
08-26	0.9477	0.9477	1.13%
08-25	0.9371	0.9371	1.43%
08-22	0.9239	0.9239	0.41%

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嘉實價值臻選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.00%	6.65%	9.93%	14.10%	16.38%	33.22%	16.60%	12.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	611 \| 4879	3012 \| 4823	3787 \| 4680	2851 \| 4578	3246 \| 4520	3105 \| 4395	2166 \| 3815	1124 \| 3141
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.37%	4.18%	-7.47%	11.13%	5.89%	4.60%	-10.24%	2.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2666 \| 4794	2075 \| 4617	3829 \| 4611	1911 \| 4543	245 \| 4440	540 \| 4340	3795 \| 4209	111 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.90%	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	669 \| 4611	2108 \| 4209	229 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 42.50%
2024-12-31 40.10%
2024-06-30 33.24%
2023-12-31 31.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	42.50%
2024-12-31	40.10%
2024-06-30	33.24%
2023-12-31	31.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-27~至今譚麗 4年又132天 -5.20%
更多嘉實價值臻選混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-27~至今	譚麗	4年又132天	-5.20%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
140	1	看到有人教訓譚經(jīng)理我就放心了。想掙錢就要用點心，我	儀態(tài)萬千的八爪魚	09-03 01:47
87	2	譚，垃圾譚，4年多了，還是虧的，就沒紅過，譚垃圾你	基民93k7195K65	09-01 09:46
141	1	能不能別浪費行情	基民Jgpq6Z	08-31 03:00
37	0	譚，死，，	基民93k7195K65	08-29 20:57
32	0	垃圾麗計	基民93k7195K65	08-29 20:51
75	3	罵了兩天從虧10個點到虧8個點，昨天沒罵又回9個點	儀態(tài)萬千的八爪魚	08-29 15:31
35	0	公告嘉實價值臻選混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:01
75	3	$嘉實價值臻選混合A$又偷吃。	基民731367NZ13	08-29 06:41
25	0	投資需要不斷挖掘新機遇，港股通創(chuàng)新藥市場就是新寶藏	小露超可愛	08-28 10:28
80	1	，還近一年27%增長，你咋不說你從發(fā)行到現(xiàn)在虧了多	儀態(tài)萬千的八爪魚	08-27 14:14
112	1	該換經(jīng)理了	基民0W6B219705	08-26 03:12
89	1	大家千萬不要買這個嘉實價值系列的產(chǎn)品，這個基金經(jīng)理	儀態(tài)萬千的八爪魚	08-25 12:05
217	1	你真的是能力太有限了	基民o82X568968	08-25 01:41
34	0	$嘉實價值臻選混合A$哪波都趕不上	英姿颯爽的秦舒茜	08-22 20:17
45	0	我發(fā)的帖子為什么看不見。忍了四年了，姓譚的，沒這金	儀態(tài)萬千的八爪魚	08-22 14:44
108	3	$嘉實價值臻選混合A$不知道在做什么！	基民vbmKh7	08-22 14:39
61	0	真是一言難盡，我從21年買了到現(xiàn)在，累計收益沒見過	儀態(tài)萬千的八爪魚	08-22 14:38
111	2	上周四賣的，到現(xiàn)在還沒到賬，盡管虧了10個點多	勤懇de圣手書生	08-20 00:24
66	1	$嘉實價值臻選混合A$經(jīng)理睡著了	英姿颯爽的秦舒茜	08-19 21:51
39	0	太差	基民hxNE6L	08-19 20:13

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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