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單位凈值 (2025-08-29)

1.0817-0.06%
近1月：0.06%
近1年：5.55%

累計凈值

1.4117
近3月：0.90%
近3年：9.63%

近6月：1.70%
成立來：44.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0817 1.4117 -0.06%
    08-28 1.0823 1.4123 -0.11%
    08-27 1.0835 1.4135 -0.28%
    08-26 1.0865 1.4165 0.06%
    08-25 1.0859 1.4159 0.15%
    08-22 1.0843 1.4143 0.07%
    08-21 1.0835 1.4135 0.21%
    08-20 1.0812 1.4112 0.03%
    08-19 1.0809 1.4109 0.03%
    08-18 1.0806 1.4106 -0.18%
    08-15 1.0825 1.4125 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.06%
    0.90%
    1.70%
    2.23%
    5.55%
    7.40%
    9.63%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    585 | 857
    535 | 848
    342 | 829
    280 | 791
    234 | 781
    202 | 746
    265 | 644
    257 | 593
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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