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單位凈值 (2025-07-02)

1.08010.03%
近1月：0.70%
近1年：4.47%

累計凈值

1.4101
近3月：1.37%
近3年：10.55%

近6月：1.89%
成立來：44.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0801 1.4101 0.03%
    07-01 1.0798 1.4098 0.12%
    06-30 1.0785 1.4085 -0.05%
    06-27 1.0790 1.4090 0.06%
    06-26 1.0783 1.4083 0.01%
    06-25 1.0782 1.4082 0.06%
    06-24 1.0776 1.4076 0.01%
    06-23 1.0775 1.4075 0.06%
    06-20 1.0769 1.4069 0.04%
    06-19 1.0765 1.4065 -0.06%
    06-18 1.0771 1.4071 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.70%
    1.37%
    1.89%
    2.08%
    4.47%
    8.25%
    10.55%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    201 | 642
    228 | 642
    160 | 630
    152 | 611
    128 | 611
    160 | 575
    148 | 496
    166 | 454
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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977 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06

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