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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達悅安一年持有債券A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達悅安一年持有債券A(011298

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.05620.08%; 近1月：1.06%; 近1年：5.77%

累計凈值: 1.0562; 近3月：1.31%; 近3年：3.98%

: 近6月：2.26%; 成立來：5.62%

類型：債券型-混合二級	規(guī)模：2.42億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張雅君等
成立日：2021-04-06	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	1.16%	--	股吧
招商銀行	1.15%	0.99%	股吧
?？低?/a>	1.09%	-0.36%	股吧
長江電力	1.04%	0.23%	股吧
揚農(nóng)化工	0.99%	-0.95%	股吧
五糧液	0.98%	0.64%	股吧
極米科技	0.98%	-2.24%	股吧
郵儲銀行	0.98%	1.81%	股吧
騰訊控股	0.88%	--	股吧
立高食品	0.71%	0.12%	股吧

前十持倉占比合計：9.96%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23先正 5.88% --
24進出 5.83% --
22上海 4.08% --
21招商 4.01% --
23華電 4.00% --
前五持倉占比合計：23.80%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23先正	5.88%	--
24進出	5.83%	--
22上海	4.08%	--
21招商	4.01%	--
23華電	4.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0562	1.0562	0.08%
07-03	1.0554	1.0554	0.09%
07-02	1.0544	1.0544	0.09%
07-01	1.0535	1.0535	0.16%
06-30	1.0518	1.0518	-0.05%
06-27	1.0523	1.0523	-0.03%
06-26	1.0526	1.0526	0.00%
06-25	1.0526	1.0526	0.09%
06-24	1.0517	1.0517	0.09%
06-23	1.0508	1.0508	0.04%
06-20	1.0504	1.0504	0.08%

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易方達悅安一年持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	1.06%	1.31%	2.26%	2.03%	5.77%	4.88%	3.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	584 \| 1378	525 \| 1364	678 \| 1330	571 \| 1271	554 \| 1269	483 \| 1174	628 \| 984	447 \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.11%	0.49%	2.83%	0.48%	0.31%	0.56%	-1.20%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	766 \| 1383	507 \| 1314	216 \| 1292	870 \| 1251	842 \| 1208	673 \| 1173	790 \| 1121	304 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.23%	-0.43%	-1.78%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	667 \| 1292	587 \| 1121	229 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 13.83%
2024-06-30 10.77%
2023-12-31 12.09%
2023-06-30 8.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	13.83%
2024-06-30	10.77%
2023-12-31	12.09%
2023-06-30	8.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-17~至今張雅君汪子沖 49天 1.29%
2021-04-06~2025-05-16 張雅君 4年又41天 4.27%
更多易方達悅安一年持有債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-17~至今	張雅君汪子沖	49天	1.29%
2021-04-06~2025-05-16	張雅君	4年又41天	4.27%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
84	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	05-21 08:07
89	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金(易方達悅安	基金資訊	05-21 08:07
114	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-17 00:06
67	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金(易方達悅安	基金資訊	05-16 09:10
78	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:34
91	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:31
96	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金(易方達悅安	基金資訊	02-19 09:06
144	0	當時認購時期買了一年，發(fā)現(xiàn)此基金經(jīng)理實在無能，過了	gdhdjm8888	02-13 13:33
112	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 00:11
247	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	11-01 00:04
231	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金(易方達悅安	基金資訊	10-30 00:13
212	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 00:33
260	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 00:21
246	0	這個基金經(jīng)理太令人失望了，應(yīng)該換個有經(jīng)驗的	基民sqv5i9	08-21 20:32
245	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金(易方達悅安	基金資訊	08-16 00:24
377	1	放三年多了虧1000多，耗不起，贖回。	基民f132661W13	07-26 15:22
624	1	怎么持有三年多了不能贖回？啥原因？	基民f132661W13	07-25 17:28
295	0	公告易方達悅安一年持有期債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 00:04
186	0	季報解讀：易方達悅安一年持有債券	易方達基金	07-04 18:24
408	1	跌一星期漲一天，你真夠有水平	基民f132661W13	06-27 16:04

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