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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：9.26%
近1年：31.29%

單位凈值 (2025-07-01)

0.6987-0.16%
近3月：10.69%
近3年：1.23%

累計凈值

1.3974
近6月：10.19%
成立來：39.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.05億元（2025-03-31）基金經理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.6987 1.3974 -0.16%
    06-30 0.6998 1.3996 4.07%
    06-27 0.6724 1.3448 0.78%
    06-26 0.6672 1.3344 0.20%
    06-25 0.6659 1.3318 3.00%
    06-24 0.6465 1.2930 0.48%
    06-23 0.6434 1.2868 1.71%
    06-20 0.6326 1.2652 -1.08%
    06-19 0.6395 1.2790 -1.49%
    06-18 0.6492 1.2984 0.60%
    06-17 0.6453 1.2906 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.07%
    9.26%
    10.69%
    10.19%
    10.19%
    31.29%
    3.99%
    1.23%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    8.10%
    8.85%
    10.20%
    9.56%
    9.56%
    29.85%
    1.39%
    -2.53%
    同類排名
    10 | 3968
    188 | 3936
    200 | 3706
    642 | 3426
    642 | 3426
    830 | 2888
    1139 | 2218
    628 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    良好

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    良好
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    2023-06-3085.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 1 賺的又虧回去了。。。。 指數(shù)皆浮云 07-01 18:52
4565 25 賣飛了！賣出3萬長城軍工，買入恒寶股份！后面該怎么 藍星貝吉塔 07-01 16:44
4828 26 雙龍出海！長城軍工強勢PK恒寶股份，誰才是當下情緒 小鱷魚悟道 07-01 15:57
25 1 回撤而已，漲勢不斷就行 A股虐我千百遍 07-01 15:25
28 2 今天買了4個軍工都綠的 股友78503e3n82 07-01 15:00
21 1 這個持倉很好的啊，基本都是核心 大A常勝將軍 07-01 14:56
19 0 沒所謂，你跌吧，反正我成本夠低 且醉待山雨Y 07-01 11:09
20 0 今年的主線，感覺就是軍工 財經老仲 07-01 11:07
18 0 現(xiàn)在還不是軍工的極限，初級吧 擁抱開放的機遇 07-01 11:06
18 0 下午看能收回來多少吧 越炒越韭菜 07-01 11:04
16 0 長期來看，軍工是必須在我的持倉里的，但是為了防御波 鄭小白講股 07-01 11:03
18 0 AI/機器人正加速迭代，為新質戰(zhàn)力核心 想發(fā)財?shù)牡睦枥?/a> 07-01 11:03
14 0 誰是今年主線，軍工，穩(wěn)定幣，創(chuàng)新要，機器人，核電誰 觀潮迎牛 07-01 11:00
17 0 服了，快讓港股開盤！?。?/a> 加倉若隱若現(xiàn)Zzz 07-01 10:59
15 0 別搞啊，我早上才進來 愛炒股生活 07-01 10:57
15 0 熱點轉移了？ 是我太自作多情A 07-01 10:55
18 0 哦~我就知道會這樣 股友01l288886D 07-01 10:54
15 0 看會不會跌下來吧，但是可能性不大 深藍十字星X 07-01 10:53
22 0 跌可以，但是你得給我一個跌的理由吧 老袁講A股 07-01 10:53
20 0 俄烏，中東，其實一直在升級不是嗎？沒有退的意思，如 腦瓜子嗡嗡的靠 07-01 10:51
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