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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.95%
近1年：12.47%

單位凈值 (2025-11-28)

0.71961.28%
近3月：-9.56%
近3年：6.42%

累計凈值

1.4392
近6月：14.64%
成立來：43.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.7196 1.4392 1.28%
    11-27 0.7105 1.4210 -0.17%
    11-26 0.7117 1.4234 -1.97%
    11-25 0.7260 1.4520 -0.30%
    11-24 0.7282 1.4564 3.81%
    11-21 0.7015 1.4030 -2.04%
    11-20 0.7161 1.4322 -1.00%
    11-19 0.7233 1.4466 0.61%
    11-18 0.7189 1.4378 -1.32%
    11-17 0.7285 1.4570 1.32%
    11-14 0.7190 1.4380 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    -4.95%
    -9.56%
    14.64%
    13.48%
    12.47%
    21.10%
    6.42%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    2.58%
    -5.06%
    -9.88%
    13.68%
    12.33%
    11.03%
    18.28%
    2.60%
    同類排名
    2060 | 4672
    3307 | 4562
    4096 | 4331
    2712 | 3932
    2517 | 3410
    2449 | 3216
    1865 | 2428
    1556 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3090.89%
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 1 為了祖國買軍工，哇哇不回來寧可套死在里面也不出來 五牛聚財 11-27 13:00
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67 2 難道大A監(jiān)視著我，我買啥它就不漲，反而跌。一周虧了 財源滿腹的大喬 10-28 23:04
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