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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.96%
近1年：12.43%

單位凈值 (2025-05-09)

0.6395-2.11%
近3月：2.04%
近3年：4.65%

累計凈值

1.2790
近6月：-11.01%
成立來：27.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.6395 1.2790 -2.11%
    05-08 0.6533 1.3066 2.09%
    05-07 0.6399 1.2798 3.26%
    05-06 0.6197 1.2394 1.84%
    04-30 0.6085 1.2170 0.46%
    04-29 0.6057 1.2114 0.17%
    04-28 0.6047 1.2094 -0.80%
    04-25 0.6096 1.2192 0.26%
    04-24 0.6080 1.2160 -0.90%
    04-23 0.6135 1.2270 -0.11%
    04-22 0.6142 1.2284 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.09%
    4.96%
    2.04%
    -11.01%
    0.85%
    12.43%
    -1.80%
    4.65%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    5.17%
    5.00%
    2.06%
    -11.47%
    0.74%
    11.11%
    -4.17%
    1.58%
    同類排名
    34 | 3865
    1916 | 3752
    766 | 3541
    2694 | 3146
    1371 | 3437
    892 | 2786
    1128 | 2158
    975 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    2023-06-3085.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:18
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