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易方達(dá)中證軍工(LOF)A(502003
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.66%
近1年：11.11%

單位凈值 (2025-05-09)

1.2563-2.01%
近3月：1.86%
近3年：2.74%

累計凈值

0.8110
近6月：-10.85%
成立來：-16.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2563 0.8110 -2.01%
    05-08 1.2821 0.8268 1.99%
    05-07 1.2571 0.8115 3.13%
    05-06 1.2190 0.7882 1.75%
    04-30 1.1980 0.7753 0.44%
    04-29 1.1928 0.7721 0.15%
    04-28 1.1910 0.7710 -0.77%
    04-25 1.2002 0.7766 0.25%
    04-24 1.1972 0.7748 -0.87%
    04-23 1.2077 0.7812 -0.11%
    04-22 1.2090 0.7820 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.87%
    4.66%
    1.86%
    -10.85%
    0.65%
    11.11%
    -2.73%
    2.74%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    5.17%
    5.00%
    2.06%
    -11.47%
    0.74%
    11.11%
    -4.17%
    1.58%
    同類排名
    42 | 3865
    2179 | 3752
    805 | 3541
    2681 | 3146
    1434 | 3437
    989 | 2786
    1200 | 2158
    1063 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    2023-06-3059.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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