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凈值估算(26-01-16 09:49)

--
近1月：21.09%
近1年：52.63%

單位凈值 (2026-01-15)

1.8042-2.83%
近3月：22.90%
近3年：43.53%

累計(jì)凈值

1.1468
近6月：34.70%
成立來：19.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.8042 1.1468 -2.83%
    01-14 1.8568 1.1790 -0.18%
    01-13 1.8601 1.1811 -4.85%
    01-12 1.9550 1.2392 5.66%
    01-09 1.8503 1.1750 3.48%
    01-08 1.7881 1.1369 4.02%
    01-07 1.7190 1.0946 -0.65%
    01-06 1.7302 1.1014 3.05%
    01-05 1.6790 1.0701 2.40%
    12-31 1.6397 1.0460 2.14%
    12-30 1.6053 1.0249 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    21.09%
    22.90%
    34.70%
    10.03%
    52.63%
    72.90%
    43.53%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.92%
    21.84%
    23.27%
    35.60%
    10.51%
    53.99%
    74.53%
    42.03%
    同類排名
    3203 | 4757
    210 | 4713
    170 | 4510
    1267 | 4088
    923 | 4768
    881 | 3420
    633 | 2509
    517 | 1987
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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50 1 $易方達(dá)中證軍工(LOF)A$，垃圾，大盤也沒跌成 基民wJ7ZTB 01-15 13:11
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