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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：22.83%

單位凈值 (2025-10-16)

1.4527-1.04%
近3月：8.66%
近3年：9.35%

累計凈值

0.9314
近6月：20.68%
成立來：-3.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.4527 0.9314 -1.04%
    10-15 1.4680 0.9408 0.04%
    10-14 1.4674 0.9404 -1.25%
    10-13 1.4859 0.9517 0.92%
    10-10 1.4723 0.9434 -1.09%
    10-09 1.4886 0.9534 1.20%
    09-30 1.4710 0.9426 2.51%
    09-29 1.4350 0.9205 0.46%
    09-26 1.4284 0.9165 -0.31%
    09-25 1.4329 0.9192 -0.33%
    09-24 1.4377 0.9222 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.41%
    2.58%
    8.66%
    20.68%
    16.38%
    22.83%
    25.07%
    9.35%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.51%
    2.74%
    9.00%
    21.21%
    16.64%
    23.20%
    24.90%
    7.67%
    同類排名
    1467 | 3558
    801 | 3547
    2526 | 3328
    2131 | 3057
    2048 | 2808
    1606 | 2545
    1379 | 1923
    1159 | 1515
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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