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單位凈值 (2026-01-15)

1.11620.04%
近1月：0.29%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：0.47%
近3年：10.90%

近6月：0.13%
成立來：15.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2021-08-20管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.1162 1.1575 0.04%
    01-14 1.1157 1.1570 0.01%
    01-13 1.1156 1.1569 0.02%
    01-12 1.1154 1.1567 0.04%
    01-09 1.1150 1.1563 0.02%
    01-08 1.1148 1.1561 0.04%
    01-07 1.1143 1.1556 -0.03%
    01-06 1.1146 1.1559 -0.04%
    01-05 1.1151 1.1564 0.04%
    12-31 1.1147 1.1560 0.03%
    12-30 1.1144 1.1557 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.47%
    0.13%
    0.13%
    0.90%
    6.03%
    10.90%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    600 | 3214
    565 | 3221
    1592 | 3189
    1791 | 3135
    427 | 3226
    1607 | 2955
    882 | 2434
    560 | 2075
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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46 0 公告華夏鼎英債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:38
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331 1 此基那么多人做廣告，竟然沒人評(píng)論，太不正常！ 一葉輕舟飄呀飄 05-23 15:33
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282 0 公告華夏鼎英債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:12
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