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單位凈值 (2025-12-01)

1.06720.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1542
近3月：0.34%
近3年：11.24%

近6月：0.37%
成立來：16.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2021-08-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0672 1.1542 0.02%
    11-28 1.0670 1.1540 0.04%
    11-27 1.0666 1.1536 -0.01%
    11-26 1.0667 1.1537 -0.10%
    11-25 1.0678 1.1548 -0.07%
    11-24 1.0685 1.1555 0.01%
    11-21 1.0684 1.1554 -0.02%
    11-20 1.0686 1.1556 0.00%
    11-19 1.0686 1.1556 -0.02%
    11-18 1.0688 1.1558 0.00%
    11-17 1.0688 1.1558 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.08%
    0.34%
    0.37%
    0.73%
    1.56%
    7.76%
    11.24%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1304 | 1748
    1314 | 1749
    740 | 1739
    993 | 1699
    957 | 1638
    1196 | 1602
    213 | 1317
    237 | 1131
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 0 公告華夏鼎英債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
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280 0 公告華夏鼎英債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:09
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