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嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券(011168

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單位凈值 (2026-02-27): 1.2117-0.04%; 近1月：-0.07%; 近1年：9.54%

累計凈值: 1.2117; 近3月：4.68%; 近3年：16.93%

: 近6月：4.92%; 成立來：21.17%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳昊
成立日：2021-01-20	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期18個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	1.06%	--	股吧
環(huán)旭電子	0.93%	9.97%	股吧
紫金礦業(yè)	0.93%	0.46%	股吧
阿里巴巴-W	0.79%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	0.75%	-6.68%	股吧
銀輪股份	0.74%	2.70%	股吧
寧德時代	0.72%	-1.15%	股吧
華友鈷業(yè)	0.68%	2.26%	股吧
零跑汽車	0.54%	--	股吧
復旦微電	0.43%	2.01%	股吧

前十持倉占比合計：7.57%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22鐵工02 7.67% --
G16三峽2 7.52% --
21國管02 7.52% --
24國債01 5.42% --
國開2003 5.15% --
前五持倉占比合計：33.28%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22鐵工02	7.67%	--
G16三峽2	7.52%	--
21國管02	7.52%	--
24國債01	5.42%	--
國開2003	5.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.2117	1.2117	-0.04%
02-26	1.2122	1.2122	0.04%
02-25	1.2117	1.2117	0.27%
02-24	1.2084	1.2084	0.21%
02-13	1.2059	1.2059	-0.27%
02-12	1.2092	1.2092	0.35%
02-11	1.2050	1.2050	-0.02%
02-10	1.2053	1.2053	0.00%
02-09	1.2053	1.2053	0.68%
02-06	1.1971	1.1971	-0.06%
02-05	1.1978	1.1978	-0.22%

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嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.48%	-0.07%	4.68%	4.92%	2.93%	9.54%	19.66%	16.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	419 \| 1587	1107 \| 1558	247 \| 1485	307 \| 1389	317 \| 1544	296 \| 1248	215 \| 1057	245 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.14%	7.63%	1.15%	2.06%	1.27%	1.75%	1.70%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1372 \| 1555	170 \| 1469	734 \| 1383	178 \| 1314	755 \| 1292	499 \| 1251	220 \| 1208	531 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.84%	5.70%	0.49%	-4.65%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	226 \| 1555	390 \| 1292	460 \| 1121	437 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 62.90%
2024-12-31 42.34%
2024-06-30 30.65%
2023-12-31 24.70%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	62.90%
2024-12-31	42.34%
2024-06-30	30.65%
2023-12-31	24.70%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-01~至今	吳昊	2年又214天	15.15%
2022-01-01~2023-07-31	余紅吳昊	1年又211天	-0.56%
2021-01-20~2021-12-31	余紅	345天	5.82%

點擊	標題	作者	最新更新時間
85	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	01-22 08:06
247	公告關于嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基	基金資訊	11-25 08:08
122	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金更	基金資訊	11-17 08:07
182	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	10-28 08:08
179	公告關于以通訊方式召開嘉實睿享安久雙利18個月持有期債	基金資訊	10-21 08:13
187	公告關于以通訊方式召開嘉實睿享安久雙利18個月持有期債	基金資訊	10-20 08:06
162	公告關于以通訊方式召開嘉實睿享安久雙利18個月持有期債	基金資訊	10-18 08:06
98	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	08-29 10:01
115	閑置的錢放債雞攢收益還是很不錯的，這只$中郵睿信增	新奇的郝程棟	08-21 11:04
94	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	07-21 09:19
137	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金基	基金資訊	06-11 08:09
165	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	04-22 10:05
157	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	03-28 08:05
261	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	01-22 08:18
223	公告關于嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基	基金資訊	12-25 08:05
193	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金更	基金資訊	12-25 08:05
220	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金基	基金資訊	12-25 08:05
213	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金基	基金資訊	12-25 08:04
178	公告嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券型證券投資基金托	基金資訊	12-25 08:04
232	公告關于以通訊方式召開嘉實睿享安久雙利18個月持有期債	基金資訊	11-21 08:09

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