基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.0898-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1418
近3月：0.05%
近3年：9.54%

近6月：0.67%
成立來：14.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0898 1.1418 -0.01%
    09-03 1.0899 1.1419 0.08%
    09-02 1.0890 1.1410 0.03%
    09-01 1.0887 1.1407 0.04%
    08-29 1.0883 1.1403 0.04%
    08-28 1.0879 1.1399 -0.10%
    08-27 1.0890 1.1410 -0.01%
    08-26 1.0891 1.1411 0.04%
    08-25 1.0887 1.1407 0.09%
    08-22 1.0877 1.1397 -0.02%
    08-21 1.0879 1.1399 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.16%
    0.05%
    0.67%
    0.19%
    2.49%
    7.09%
    9.54%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    886 | 3153
    2191 | 3150
    2134 | 3103
    2082 | 2986
    2181 | 2953
    1079 | 2787
    648 | 2240
    690 | 1899
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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