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單位凈值 (2025-12-03)

1.0589-0.06%
近1月：-0.18%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1419
近3月：0.00%
近3年：9.95%

近6月：0.09%
成立來：14.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0589 1.1419 -0.06%
    12-02 1.0595 1.1425 -0.05%
    12-01 1.0600 1.1430 0.02%
    11-28 1.0598 1.1428 0.04%
    11-27 1.0594 1.1424 -0.03%
    11-26 1.0597 1.1427 -0.07%
    11-25 1.0604 1.1434 -0.03%
    11-24 1.0607 1.1437 0.01%
    11-21 1.0606 1.1436 -0.01%
    11-20 1.0607 1.1437 0.01%
    11-19 1.0606 1.1436 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.18%
    0.00%
    0.09%
    0.20%
    1.53%
    7.03%
    9.95%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2445 | 3203
    2346 | 3198
    2460 | 3178
    2237 | 3094
    2239 | 2949
    1764 | 2894
    643 | 2372
    833 | 2023
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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