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單位凈值 (2025-09-02)

1.08900.03%
近1月：-0.24%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1410
近3月：-0.01%
近3年：9.46%

近6月：0.75%
成立來：14.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2021-07-08管 理 人：海富通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0890 1.1410 0.03%
    09-01 1.0887 1.1407 0.04%
    08-29 1.0883 1.1403 0.04%
    08-28 1.0879 1.1399 -0.10%
    08-27 1.0890 1.1410 -0.01%
    08-26 1.0891 1.1411 0.04%
    08-25 1.0887 1.1407 0.09%
    08-22 1.0877 1.1397 -0.02%
    08-21 1.0879 1.1399 0.08%
    08-20 1.0870 1.1390 -0.03%
    08-19 1.0873 1.1393 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.24%
    -0.01%
    0.75%
    0.12%
    2.50%
    6.93%
    9.46%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2093 | 3156
    2215 | 3157
    2113 | 3103
    1970 | 2991
    2172 | 2961
    1030 | 2792
    641 | 2247
    687 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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