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單位凈值 (2025-10-17)

1.08840.06%
近1月:0.01%
近1年:2.12%

累計凈值

1.1404
近3月:-0.48%
近3年:9.24%

近6月:0.08%
成立來:14.40%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:14.90億元(2025-06-30)基金經理:陳軼平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金評級

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0884 1.1404 0.06%
    10-16 1.0877 1.1397 0.02%
    10-15 1.0875 1.1395 0.00%
    10-14 1.0875 1.1395 0.01%
    10-13 1.0874 1.1394 0.02%
    10-10 1.0872 1.1392 -0.01%
    10-09 1.0873 1.1393 0.06%
    09-30 1.0867 1.1387 0.06%
    09-29 1.0861 1.1381 -0.02%
    09-26 1.0863 1.1383 0.01%
    09-25 1.0862 1.1382 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    -0.48%
    0.08%
    0.06%
    2.12%
    7.07%
    9.24%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    2561 | 3490
    2446 | 3440
    2450 | 3344
    2455 | 3247
    1710 | 3128
    729 | 2565
    811 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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