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單位凈值 (2025-07-03)

1.04220.01%
近1月：0.33%
近1年：4.16%

累計凈值

1.1495
近3月：0.38%
近3年：10.35%

近6月：0.14%
成立來：15.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0422 1.1495 0.01%
    07-02 1.0421 1.1494 0.06%
    07-01 1.0415 1.1488 0.05%
    06-30 1.0410 1.1483 -0.04%
    06-27 1.0414 1.1487 0.02%
    06-26 1.0412 1.1485 0.06%
    06-25 1.0406 1.1479 -0.04%
    06-24 1.0462 1.1483 -0.06%
    06-23 1.0468 1.1489 0.01%
    06-20 1.0467 1.1488 0.02%
    06-19 1.0465 1.1486 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.38%
    0.14%
    0.49%
    4.16%
    7.78%
    10.35%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2145 | 3120
    2097 | 3114
    2874 | 3056
    2595 | 2984
    2386 | 2980
    389 | 2737
    754 | 2193
    920 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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