基金品種

全球市場(chǎng)
大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.02170.02%
近1月：0.26%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1570
近3月：0.77%
近3年：10.91%

近6月：1.00%
成立來(lái)：16.43%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：24.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2021-04-13管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-08/07-01～07-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-04 1.0217 1.1570 0.02%
    03-03 1.0215 1.1568 0.01%
    03-02 1.0214 1.1567 0.05%
    02-27 1.0209 1.1562 0.01%
    02-26 1.0208 1.1561 -0.04%
    02-25 1.0212 1.1565 -0.02%
    02-24 1.0214 1.1567 0.06%
    02-13 1.0208 1.1561 0.02%
    02-12 1.0206 1.1559 0.02%
    02-11 1.0204 1.1557 0.02%
    02-10 1.0202 1.1555 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.77%
    1.00%
    0.55%
    2.42%
    5.95%
    10.91%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    1425 | 2025
    1035 | 2025
    772 | 2023
    539 | 1999
    798 | 2025
    325 | 1890
    369 | 1606
    348 | 1375
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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335 0 公告大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 06-28 13:45
125 0 公告大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-20 09:08
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134 0 公告大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
142 0 公告大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:21
450 0 【對(duì)話基金經(jīng)理朱浩然】債市或已回歸至具有一定估值安 大成基金 03-20 09:27
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1931 1 【朱浩然聊債市】攜手投資者共同穿越債市周期 大成基金 10-30 05:31
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325 0 公告大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 05-22 09:28
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