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大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01100.07%
近1月：0.07%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1463
近3月：-0.36%
近3年：9.89%

近6月：0.55%
成立來(lái)：15.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2021-04-13管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-08/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0110 1.1463 0.07%
    10-16 1.0103 1.1456 0.05%
    10-15 1.0098 1.1451 0.00%
    10-14 1.0098 1.1451 0.01%
    10-13 1.0097 1.1450 0.09%
    10-10 1.0088 1.1441 0.03%
    10-09 1.0085 1.1438 0.09%
    09-30 1.0076 1.1429 0.02%
    09-29 1.0074 1.1427 0.01%
    09-26 1.0073 1.1426 0.00%
    09-25 1.0073 1.1426 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.07%
    -0.36%
    0.55%
    1.04%
    2.62%
    7.22%
    9.89%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    1535 | 3490
    2114 | 3440
    1295 | 3344
    918 | 3247
    836 | 3128
    666 | 2565
    553 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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