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大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03790.07%
近1月：0.26%
近1年：3.37%

累計凈值

1.1431
近3月：0.53%
近3年：10.90%

近6月：2.34%
成立來：14.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2021-04-13管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0379 1.1431 0.07%
    05-08 1.0372 1.1424 0.10%
    05-07 1.0362 1.1414 -0.01%
    05-06 1.0363 1.1415 0.04%
    04-30 1.0359 1.1411 0.04%
    04-29 1.0355 1.1407 0.08%
    04-28 1.0347 1.1399 0.02%
    04-25 1.0345 1.1397 -0.02%
    04-24 1.0347 1.1399 -0.02%
    04-23 1.0349 1.1401 -0.06%
    04-22 1.0355 1.1407 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.26%
    0.53%
    2.34%
    0.72%
    3.37%
    8.33%
    10.90%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    1626 | 3368
    623 | 3312
    832 | 3194
    706 | 3287
    1468 | 2953
    675 | 2435
    841 | 2064
    四分位排名

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