基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0386-0.10%
近1月：-0.20%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1286
近3月：-0.15%
近3年：7.78%

近6月：0.49%
成立來：13.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0386 1.1286 -0.10%
    09-04 1.0396 1.1296 0.03%
    09-03 1.0393 1.1293 0.08%
    09-02 1.0385 1.1285 0.04%
    09-01 1.0381 1.1281 0.04%
    08-29 1.0377 1.1277 0.02%
    08-28 1.0375 1.1275 -0.10%
    08-27 1.0385 1.1285 0.01%
    08-26 1.0384 1.1284 0.06%
    08-25 1.0378 1.1278 0.08%
    08-22 1.0370 1.1270 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.20%
    -0.15%
    0.49%
    -0.09%
    1.56%
    5.39%
    7.78%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    695 | 3483
    2275 | 3462
    2676 | 3406
    2494 | 3291
    2694 | 3252
    2636 | 3084
    1841 | 2520
    1570 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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36 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
45 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:07
68 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:33
51 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:10
54 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
86 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
324 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
350 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-03 09:05
333 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-03 09:05
329 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-02 14:54
414 0 公告關(guān)于中銀臻享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-13 07:32
415 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:11
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362 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:06
382 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:07
295 0 債券收益還不錯(cuò)呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
260 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
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