基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03930.08%
近1月：-0.15%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1293
近3月：-0.04%
近3年：7.95%

近6月：0.59%
成立來(lái)：13.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0393 1.1293 0.08%
    09-02 1.0385 1.1285 0.04%
    09-01 1.0381 1.1281 0.04%
    08-29 1.0377 1.1277 0.02%
    08-28 1.0375 1.1275 -0.10%
    08-27 1.0385 1.1285 0.01%
    08-26 1.0384 1.1284 0.06%
    08-25 1.0378 1.1278 0.08%
    08-22 1.0370 1.1270 -0.01%
    08-21 1.0371 1.1271 0.07%
    08-20 1.0364 1.1264 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.15%
    -0.04%
    0.59%
    -0.02%
    1.69%
    5.40%
    7.95%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    672 | 3160
    2070 | 3158
    2395 | 3110
    2188 | 2994
    2432 | 2962
    2333 | 2795
    1655 | 2248
    1347 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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33 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
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67 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-26 09:33
51 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:10
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85 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
323 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
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331 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-03 09:05
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360 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:06
380 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:07
293 0 債券收益還不錯(cuò)呢，買(mǎi)債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
259 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
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322 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:05
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