基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.04010.05%
近1月：0.14%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1301
近3月：0.25%
近3年：8.31%

近6月：0.04%
成立來：13.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0401 1.1301 0.05%
    11-27 1.0396 1.1296 -0.03%
    11-26 1.0399 1.1299 -0.07%
    11-25 1.0406 1.1306 -0.03%
    11-24 1.0409 1.1309 0.00%
    11-21 1.0409 1.1309 0.00%
    11-20 1.0409 1.1309 0.02%
    11-19 1.0407 1.1307 0.00%
    11-18 1.0407 1.1307 0.00%
    11-17 1.0407 1.1307 0.05%
    11-14 1.0402 1.1302 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.14%
    0.25%
    0.04%
    0.06%
    1.22%
    5.44%
    8.31%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1333 | 3493
    2483 | 3470
    2671 | 3380
    2680 | 3241
    2792 | 3181
    1909 | 2642
    1624 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
46 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:06
71 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
70 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:07
89 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:33
83 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:10
85 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
114 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
359 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
380 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-03 09:05
354 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-03 09:05
351 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-02 14:54
444 0 公告關(guān)于中銀臻享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-13 07:32
439 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-08 07:11
437 0 公告關(guān)于中銀臻享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-30 07:26
384 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:06
401 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:07
324 0 債券收益還不錯呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
288 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:10
331 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:10
349 0 公告中銀臻享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1