基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-30)

1.0884--
近1月：0.35%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1644
近3月：0.98%
近3年：11.01%

近6月：1.89%
成立來：16.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邢燁等
成 立 日：2021-07-19管 理 人：東海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-19～2027-01-25/2027-01-19～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.45%01-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-30 1.0884 1.1644 --
    01-23 1.0876 1.1636 --
    01-16 1.0869 1.1629 --
    01-09 1.0861 1.1621 --
    12-31 1.0851 1.1611 --
    12-26 1.0846 1.1606 --
    12-19 1.0839 1.1599 --
    12-12 1.0831 1.1591 --
    12-05 1.0823 1.1583 --
    11-28 1.0816 1.1576 --
    11-21 1.0808 1.1568 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.98%
    1.89%
    0.30%
    3.66%
    7.31%
    11.01%
    同類平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同類排名
    260 | 3521
    692 | 3519
    127 | 3487
    104 | 3434
    925 | 3519
    83 | 3254
    294 | 2739
    675 | 2334
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:32
149 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-14 07:34
98 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:38
153 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:43
129 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:20
179 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于東海鑫享66個(gè)月定期開 基金資訊 06-06 10:50
149 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-06 09:38
150 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-06 09:22
151 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 09:20
150 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
272 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 04-10 17:06
157 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:09
201 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
271 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增螞蟻( 基金資訊 11-22 15:11
313 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-14 07:22
265 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:09
224 0 什么時(shí)候能贖回 幸福的任靖嫻1 10-08 18:21
276 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:26
253 0 這是66個(gè)月定開？ 基民YqaJmr 07-25 10:51
241 0 公告東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:11
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