基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-09-04 13:54)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06440.07%
近3月：0.06%
近3年：9.59%

累計(jì)凈值

1.1543
近6月：0.61%
成立來(lái)：16.03%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0644 1.1543 0.07%
    09-02 1.0637 1.1536 0.05%
    09-01 1.0632 1.1531 0.05%
    08-29 1.0627 1.1526 0.04%
    08-28 1.0623 1.1522 -0.09%
    08-27 1.0633 1.1532 -0.01%
    08-26 1.0634 1.1533 0.03%
    08-25 1.0631 1.1530 0.08%
    08-22 1.0622 1.1521 -0.02%
    08-21 1.0624 1.1523 0.08%
    08-20 1.0616 1.1515 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.08%
    0.06%
    0.61%
    0.06%
    2.57%
    6.79%
    9.59%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.22%
    -0.53%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.92%
    -0.50%
    -1.21%
    同類(lèi)排名
    132 | 631
    431 | 623
    458 | 600
    382 | 575
    413 | 558
    128 | 507
    103 | 347
    88 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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138 0 喲呵！我仔細(xì)一瞅，感覺(jué)自己像走進(jìn)了一個(gè)財(cái)富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
154 0 債市表現(xiàn)強(qiáng)勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來(lái)了 04-07 18:57
136 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-03 16:06
120 0 公告廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 08:02
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