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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.53%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07410.01%
近3月：0.54%
近3年：11.31%

累計凈值

1.1575
近6月：0.15%
成立來：16.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0741 1.1575 0.01%
    07-03 1.0740 1.1574 0.02%
    07-02 1.0738 1.1572 0.05%
    07-01 1.0733 1.1567 0.03%
    06-30 1.0730 1.1564 -0.01%
    06-27 1.0731 1.1565 0.01%
    06-26 1.0730 1.1564 0.05%
    06-25 1.0725 1.1559 -0.02%
    06-24 1.0727 1.1561 -0.05%
    06-23 1.0732 1.1566 0.02%
    06-20 1.0730 1.1564 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.54%
    0.15%
    0.36%
    3.53%
    7.61%
    11.31%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.16%
    -1.57%
    -1.51%
    -0.52%
    -0.17%
    -0.27%
    同類排名
    253 | 614
    272 | 601
    420 | 581
    459 | 559
    427 | 559
    130 | 490
    107 | 341
    85 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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120 0 喲呵！我仔細(xì)一瞅，感覺自己像走進(jìn)了一個財富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
126 0 債市表現(xiàn)強(qiáng)勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
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