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中泰青月安盈66個月定開債(010501
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0283--
近1月：0.45%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1983
近3月：1.15%
近3年：13.71%

近6月：2.11%
成立來：21.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：85.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0283 1.1983 --
    06-30 1.0278 1.1978 0.04%
    06-27 1.0274 1.1974 --
    06-20 1.0265 1.1965 --
    06-13 1.0256 1.1956 --
    06-06 1.0247 1.1947 --
    05-30 1.0237 1.1937 --
    05-23 1.0228 1.1928 --
    05-16 1.0220 1.1920 --
    05-09 1.0210 1.1910 --
    04-30 1.0199 1.1899 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.15%
    2.11%
    2.13%
    4.39%
    8.81%
    13.71%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    1229 | 3421
    446 | 3346
    76 | 3272
    104 | 3268
    344 | 3023
    404 | 2467
    178 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
2970 10 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個億？ 快樂養(yǎng)基大師兄 06-29 11:25
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