基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.06180.02%
近1月：0.30%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1286
近3月：0.41%
近3年：8.71%

近6月：0.07%
成立來：13.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-12-08管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0618 1.1286 0.02%
    07-02 1.0616 1.1284 0.03%
    07-01 1.0613 1.1281 0.02%
    06-30 1.0611 1.1279 -0.01%
    06-27 1.0612 1.1280 0.01%
    06-26 1.0611 1.1279 0.03%
    06-25 1.0608 1.1276 -0.03%
    06-24 1.0611 1.1279 -0.05%
    06-23 1.0616 1.1284 0.01%
    06-20 1.0615 1.1283 0.02%
    06-19 1.0613 1.1281 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.41%
    0.07%
    0.23%
    2.71%
    6.18%
    8.71%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2659 | 3120
    2296 | 3114
    2833 | 3056
    2690 | 2984
    2719 | 2980
    1804 | 2737
    1627 | 2193
    1459 | 1849
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
48 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 09:08
87 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 07:56
54 0 債市凈值播報來啦 小小養(yǎng)基 06-18 22:03
44 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
57 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 18:23
66 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:25
154 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
153 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
154 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:14
247 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:19
181 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
201 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金 基金資訊 06-19 09:21
234 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:25
216 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
252 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:35
274 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:17
354 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:04
399 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 08-25 07:51
375 0 公告鑫元乾利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:50
384 0 公告關(guān)于鑫元乾利債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公 基金資訊 08-22 08:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1